公司财务审计工作年终总结3000字　.doc

公司财务审计工作年终总结3000字 （一）财务方面的工作 1、增强财务服务意识 2017年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理,优化资源配置，提高资金使用 效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要 工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公 司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团 的财务制度。 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作 的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准 确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大 投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技 术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司201 7年及 2017年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情 况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2017年全面 预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、 子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形 成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算 有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的 刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定 期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程 序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的 程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各 分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做 好2017年全面预算工作积累了经验。 3、 充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作，并由 此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免 2017年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政 策的批复以及2017年度**物流公司、**运输公司所得税减 免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。 4、 切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提 升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要 求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派 制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财 务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财 务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部 会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务 收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为， 促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工 作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展” 为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财 务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、 “小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计 核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加 强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出 来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理 上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通 过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金 管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进 集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金 管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保 证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中 心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度 和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费 用进行了认真真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项 工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力 度，保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求 继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理 意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施 信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力 参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况， 发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议， 这一要求作为2017年目标考核的主要指标来考核。 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危 机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应 新形势下财务工作的要求。 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用， 从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越 来越