生物质能发电一期及二期项目的对外投资公告.PDF

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018—058 关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设翁源 生物质能发电一期及二期项目的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 （一）为拓展生物质能发电业务，扩大生物质能产业规模， 提高经营效益，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年9 月6 日、2017 年9 月26 日分别召开第九届董事会第三 次临时会议、第九届董事会第四次会议，审议通过了 《关于与翁 源县人民政府签订生物质发电项目投资合同书的议案》、《关于成 立翁源生物质能发电项目公司的议案》。 2018 年 1 月，公司委托的中介机构编制形成了 《韶能集团 翁源生物质发电工程可行性研究报告》，确定了翁源生物质能发 电一期项目及二期项目 （下称“一期项目”、“二期项目”，每期 项目装机3 万千瓦，两期项目装机合计6 万千瓦）具体实施金额 等内容。2018 年9 月5 日、9 月17 日，韶关市发展和改革局分 别出具了一期项目、二期项目的书面核准批复。 为加快发展生物质能发电业务，公司控股子公司韶能集团翁 源致能生物质发电有限公司 （下称“致能公司”）拟投资建设一 期项目及二期项目。一期项目和二期项目的投资概算分别为 40,851 万元、21,908 万元。 1 （二）本次对外投资已经公司第九届董事会第十四次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。 二、致能公司基本情况 （一）致能公司基本信息 1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 2、成立日期：2018 年1 月23 日 3、注册地点：翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大 楼二楼7 号办公室 4、法定代表人：杨堂新 5、注册资本：人民币40,000 万元 6、经营范围：能源开发 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 7、股东及持股情况：公司、韶关市方夏商务有限公司为致 能公司的股东，持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。 8、与公司关系：为公司控股子公司 （二）基本财务信息 截止2018 年9 月30 日，致能公司总资产1,485.16 万元， 负债总额45.21 万元，净资产1,439.95 万元。2018 年1 至9 月， 致能公司实现营业收入 0 万元、利润总额-10.05 万元，上述数 据未经审计。 三、公司生物质能发电业务概况 公司现有在运营的生物质能发电厂2座，分别为韶关日昇生 物质能发电厂（装机2×3万千瓦）和新丰旭能生物质能发电厂（装 2 机2×3万千瓦），两座电厂分别于2014年7月初、2017年3月22 日 投入商业运行；在建新丰生物质能发电扩建工程项目 （装机2×3 万千瓦）。目前，两座电厂的发电机组稳定运行，燃料供应充足， 为公司带来了新的利润增长点。 2018 年前三季度，公司生物质能发电企业累计实现售电收 入38,051.90 万元、利润总额6,000.36 万元，上述数据未经审 计。 四、一期及二期项目概况 （一）建设规模及机组选型 一期项目与二期项目的建设规模均为3 万千瓦，每期项目按 照1 台130t/h 高温高压生物质能燃料锅炉的性能要求，拟配置 1 台30MW 抽凝式汽轮发电机组及相应辅属设施。 （二）厂址情况 一期项目与二期项目均位于广东省韶关市翁源县官渡镇利 龙工业园区内。 （三）燃料供应 根据燃料调研情况，结合公司已运营生物质能发电厂的燃料 供应模式分析，一期项目与二期项目燃料来源丰富、供应充足， 能满足发电机组的正常稳定运行。 （四）项目建设期及投资概算 一期项目及二期项目的建设期为1 年，两期项目的投资概算 分别为40,851 万元、21,908 万元，项目资金来源为公司及致