Hyperion全面预算编制操作.doc

PAGE 某某集团股份有限公司 全 面 预 算 编 制 操 作 手 册 财务信息本部 二0一一年九月 - PAGE 10 - 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc305081891 一、系统简介 PAGEREF _Toc305081891 \h 1 HYPERLINK \l _Toc305081892 （一）基本概念 PAGEREF _Toc305081892 \h 1 HYPERLINK \l _Toc305081893 （二）登录之前进行IE安全设置 PAGEREF _Toc305081893 \h 2 HYPERLINK \l _Toc305081894 （三）登陆地址 PAGEREF _Toc305081894 \h 3 HYPERLINK \l _Toc305081895 （四）修改密码 PAGEREF _Toc305081895 \h 5 HYPERLINK \l _Toc305081896 （五）主要操作 PAGEREF _Toc305081896 \h 6 HYPERLINK \l _Toc305081897 （六）上传及查看附件的操作方法 PAGEREF _Toc305081897 \h 8 HYPERLINK \l _Toc305081898 二、全面预算编制及系统操作流程图 PAGEREF _Toc305081898 \h 12 HYPERLINK \l _Toc305081899 （一）预算编制主体范围 PAGEREF _Toc305081899 \h 12 HYPERLINK \l _Toc305081900 （二）全面预算编制流程 PAGEREF _Toc305081900 \h 13 HYPERLINK \l _Toc305081917 （三）系统操作流程图 PAGEREF _Toc305081917 \h 14 HYPERLINK \l _Toc305081918 （四）系统编制表单、编制时间及责任部门 PAGEREF _Toc305081918 \h 14 HYPERLINK \l _Toc305081919 三、系统编制操作步骤及编制说明 PAGEREF _Toc305081919 \h 19 HYPERLINK \l _Toc305081920 （一）YZGF01中长期战略 PAGEREF _Toc305081920 \h 20 HYPERLINK \l _Toc305081921 1、YZGF01001-中长期目标分解表 PAGEREF _Toc305081921 \h 20 HYPERLINK \l _Toc305081922 2、YZGF01002-中长期目标校验表 PAGEREF _Toc305081922 \h 21 HYPERLINK \l _Toc305081923 （二）YZGF00预算准备 PAGEREF _Toc305081923 \h 21 HYPERLINK \l _Toc305081924 1、YZGF00001-新店拓展表 PAGEREF _Toc305081924 \h 21 HYPERLINK \l _Toc305081925 2、YZGF00002-新店损益模型 PAGEREF _Toc305081925 \h 22 HYPERLINK \l _Toc305081926 3、YZGF00004-新店损益表 PAGEREF _Toc305081926 \h 24 HYPERLINK \l _Toc305081927 4、YZGF00006-新店投资标准 PAGEREF _Toc305081927 \h 24 HYPERLINK \l _Toc305081928 （三）YZGF05资本性预算 PAGEREF _Toc305081928 \h 25 HYPERLINK \l _Toc305081929 1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表 PAGEREF _Toc305081929 \h 25 HYPERLINK \l _Toc305081930 2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表 PAGEREF _Toc305081930 \h 27 HYPERLINK \l _Toc305081931 3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表 PAGEREF _Toc305081931 \h 29 HYPERLINK \l _Toc305081932 （四