出纳工作职责6篇　.docVIP

出纳工作职责6篇 出纳工作职责出纳工作职责（一）： 公司财务出纳岗位职责 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资 核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费 用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币 资金业务的全过程。 一、现金和银行 办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关 现金管理制度的规定，务必经过会计审核、财务经理签批， 方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现 金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金 不得超过50 00元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐 支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条” 抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短 缺或盈余，应查明原因，根据状况分别处理，不得私下取 走或补足。如有短缺，要负赔偿职责。要保守保险柜密码 的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算 制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期 送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事 件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并 经财务经理签批后方可使用。如因特殊状况确需签发不填 写金额的转账支票时，务必在支票上写明收款单位名称、 款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由