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出纳工作内容 出纳工作资料参考（一）: 出纳工作资料及职责 、出纳岗位：岗位职责: 1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记销户注销以及 银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务， 及时清算未达帐项。 3、 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及 安全性，严禁开出空头支票。 4、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或 有误差的，要拒绝办理报销手续。 5、 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 6、 按规定购买保管和存放支票现金票据，及时盘点登 记，保证帐实帐证相符。 7、 负责发放职工的工资奖金以及各项补贴等工作。 8、 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券 有关印章发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保 万无一失。 工作资料： 1、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。 并在己现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2、 收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 3、 办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其 他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 4、 收取各业务员上缴的现金销售款： 5、 完成财务经理交办的其他工作。 6、 逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现 金，发现问题及时与当事人核实。 7、 办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系， 确认款项收讫。 8、 及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现 金，保证帐实相符，并随时理解财务经理的检查。 9、 做好月末结帐对帐工作，每月日之前，编制出现金 及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐构 成原因，跟踪解决。 10、办理各类付款业务： 11、 做好发票的申购登记发放回收检查等管理工作。 12、 每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对 于己支付未划帐的项目需个性注明。 13、 确认款项单据总额清点无误。开具收据，连同原 始单据送交核算员进行帐务处理。 出纳工作资料参考（二）： 出纳工作资料总结 实习资料：对内的工作包括登记账本、管理仓库、核 算员工工资。 登记账本。 出纳需要登记的账本包括现金日记账，银行帐，员工 工资帐，厨房帐，等等。很多细节问题需要注意，比如就 整个出纳工作流程而言，我们要登记日记账，就记帐凭证 而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证， 按其经济业务的资料加以归类整理，作为登记帐簿依据的 会计凭证.我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和资料 进行，除务必做到记录真实，，资料完整，填制及时，书写 清楚。此外，还务必贴合下列要求: 栏是对经济业务 资料的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登 记帐簿的要求。应当根据经济业务的资料，按照会计制度 的规定，确定应借应贷的科目。科目使用务必正确，不得 任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目 要填写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户务必持续清 晰的对应关系。 管理仓库 由于我所在的公司是生产兼销售红木家具的，这就不 可避免的要用的原材料，涉及到原材料的归类，生产工具 的归类整理以及生产耗材的核算等等。生产分三个部门， 即木工车间，雕刻车间和油漆间。这就需要将各个部门的 工具及耗材分门别类的整理，由于生产的是红木，比较冷 门，所以好些原材料是进口的，而工人师傅们所用的工具 好多也是从外面买回来的，所用平时要登记好库存的数量 保证生产的顺利进行，每月盘点一下仓库。 员工工资的核算 从整体上说，员工分师傅和学徒，工资会根据他们各 人的学习进度又算浮动，所以每月要注意将这些浮动的数 字改动过来，需要个性的细心；另外员工的奖金，是根据 《员工综合潜力评定表》确定的，所以每月要将表格发放 下去再收上来，再统一汇总然后交由总经理给出意见，最 终确定员工的奖金;公司设有全勤奖一栏，需要根据《财务 管理制度》统计每人是否贴合获得的标准，这中间需要和 的配合，另外还要核算员工加班的工资和违规扣款的，基 本上核算工资的时候我至少是对照并核算3遍。另外就是 有关辞职员工的规定，于次月月底将工资打到员工工资卡 上。需要落实到个人，工资发放完以后要员工签字。 2、对外包括国税局、地税局、银行、还有客户。 国税局、地税局 上缴国、地税时要注意好多事项，由于我所在的公司 属于小规模纳税人，国税是按季度交税的，注意上缴税款 的日期，还有平时要多注意些税务局下发的文件，比如刚 开始的时候小规模纳税人是网上申报，按月预交的，之后 改为上门申报，按季度预缴;至于地税，要注意上缴的各项 税款，包括城建税、教育费附加、水利基金、其中又分地 方和国家的要区分开来，每月还要到地税局上缴每月的财 务报表等等。 银行 主要是存款、取款，还有就是新入职员工工