水富县2017年地方财政预算执行情况及.doc

— PAGE 14 — — PAGE 5 — 水富县2017年地方财政预算执行情况及 2018年地方财政预算草案的报告（书面） ——2018年2月1 水富县财政局 各位代表： 受县人民政府委托，现将水富县2017年地方财政预算执行情况及2018年地方财政预算草案提请县第十届人民代表大会第二次会议审查，请各位县政协委员和其他列席同志提出意见。 一、2017年地方财政预算执行情况 （一）2017年地方财政预算收支情况 2017年，面对全县刚性支出迅猛增加，“三保”支出压力持续加大，财政收支矛盾异常尖锐的严峻形势，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，全县财政部门认真贯彻落实党的十九大精神，以全年预算收支任务为目标，始终把全年预算平衡摆在重中之重的位置，千方百计增加财政收入，全力以赴保障“三保”支出，财政工作在新形势下取得新成效。 1．地方公共财政预算收支执行及平衡情况。 2017年，全县地方一般公共预算收入完成26329万元，比年初预算25000万元增收1329万元，增长5.32%，比2016年决算数23401万元增加2928万元，增长12.51%。其中：税收收入20410万元，比上年决算数18758万元增加1652万元，增长8.81%；非税收入5919万元，比上年决算数4643万元增加1276万元，增长27.48%。一般公共预算支出完成96399万元，比年初预算98310万元减支1911万元，下降1.94%，比2016年决算数95099万元增加1300万元，增长1.37%。一般公共预算支出比年初预算下降的原因是：土地督查整改，占用了年初预计调入一般公共预算的政府性基金，导致年末财力难以支撑年初预算支出数。 全县一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入26329万元，上级补助收入64195万元（返还性收入4105万元、一般性转移支付收入33883万元、专项转移支付收入26207万元），上年结余收入2558万元，调入政府性基金1779万元，调入其他资金70万元，调入预算稳定调节基金88万元，地方政府一般债务收入17190万元（其中：新增一般债券5600万元、置换一般债券11590万元），收入总计112209万元；一般公共预算支出96399万元，上解支出2891万元，地方政府一般债务还本支出11590万元，安排预算稳定调节基金1329万元，支出总计112209万元。收支相抵，年终无结余。 2．政府性基金预算收支执行及平衡情况。 2017年，全县政府性基金预算收入完成11953万元，比年初预算10120万元增收1833万元，增长18.11%，比2016年决算数952万元增加11001万元，增长1155.57%。全县政府性基金预算支出完成10455万元，比年初预算7828万元增支2627万元，增长33.56%，比2016年决算数3092万元增加7363万元，增长238.13%。 全县政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入11953万元，上年结余收入236万元，政府性基金转移收入2594万元，地方政府专项债务收入370万元，收入总计15153万元；政府性基金预算支出10455万元，调出资金1779万元，地方政府专项债务还本支出370万元，支出总计12604万元。收支相抵，年终结余2549万元，需结转下年对应安排支出。 3．国有资本经营预算收支执行及平衡情况。 2017年，全县国有资本经营预算上级补助收入520万元，国有资本经营预算支出520万元。收支相抵，年终无结余。 4．社会保险基金预算收支执行及平衡情况。 2017年，全县社会保险基金预算收入完成15411万元，比年初预算13512万元增收1899万元，增长14.05%，比2016年决算数13457万元增收1954万元，增长14.52%。全县社会保险基金预算支出完成15654万元，比年初预算16525万元减支871万元，下降5.56%，比2016年决算数14136万元增加1518万元，增长10.74%。 全县社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入15411万元，专项补助收入10694万元，上年滚存结余收入24635万元，收入总计50740万元；社会保险基金支出完成15654万元，专项上解支出10003万元，支出总计25657万元。收支相抵，年末滚存结余25083万元。 5．政府性债务收支情况。 2017年，全县共新增地方政府债务17560万元（其中：新增债券5600万元、置换债券11960万元），偿还债务19036万元，年末债务余额116443万元。年末债务余额在县十届人大常委会第四次会议审议批准的水富县2017年政府性债务限额内，全年无违规举借政府性债务情况。举借的新增债券资金5600万元，全部用于县十届人大常委会第四次会议审议批准的项目；