大型企业集团以财务公司“四个资金池”为依托的境外资金管理.docVIP

大型企业集团以财务公司“四个资金池”为依托的境外资金管理 　　【摘 要】财务公司作为企业集团司库和资金管理运作平台，正伴随所属企业集团“走出去”的步伐发挥越来越重要作用。本文从大型企业集团角度出发，介绍财务公司如何搭建“四个资金池”，实现集团公司境外资金管理。 　　【关键词】大型企业集团；财务公司；“四个资金池”；境外资金管理 　　一、以“四个资金池”为依托的境外资金管理的背景 　　1.落实“一带一路”国家战略的需要 　　随着“一带一路”发展战略的提出，加快推进了“走出去”发展战略，我国越来越多的企业选择走出去，参与激烈的全球化竞争，而一大批大型企业集团日益成为这其中的中坚力量。在进行全球化经营战略调整与推动管理国际化的过程中，企业集团资本多元化、业务多样化、资产规模化和国际化的特点日益凸显，同时面对人民币汇率波动、外汇储备管理、利率市场化全面加速、资本逐利性更加激烈，大型企业集团要深挖金融潜能，加强资金链管理，不断提升企业资金管理与经营服务综合能力。“一带一路”的发展需要充足的资金流，巨大的资金需求只能通过金融创新来解决，特别是大的企业集团必须加强资金的有效管理，改变资金策略，合理选择资金池，多数选择以财务公司为平台进行境外资金管理。 　　2.服务于集团提升国际化战略的需要 　　面对经济全球化、资本国际化的快速发展，很多大型企业集团决统筹国际国内两大战局，围绕企业