中银新兴场R2012年3季度运作情况报告-中国银行.DOCVIP

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2018-11-29 发布于天津
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中银新兴场R2012年3季度运作情况报告-中国银行.DOC

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经办复核签发中银新兴市场年第三季度运作情况报告产品名称中银新兴市场产品代码报告期年月日至年月日一产品净值表现中银新兴市场成立以来净值表现如下产品成立日期间变动幅度摩根士丹利中国指数权重摩根士丹利新兴市场指数权重美国政府债券指数权重业绩比较基准产品净值期间人民币升值期间管理费托管费产品跑赢业绩比较基准注中银新兴市场于年月日募集完毕经完成与投资相关的各项开户手续后自年月二产品持仓状况截止到年月日中银新兴市场持仓状况如下类别市值人民币元占比股票基金债券现金及其他投资债券最低评级前十大持仓序号名称类别评

PAGE PAGE 3 经办：复核：签发：中银新兴市场（R）2012年第三季度运作情况报告产品名称：中银新兴市场（R）产品代码：830018 报告期：2012年7月1日至2012年9月30日一、产品净值表现中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下：　产品成立日2007.10.30 2012.9.30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（30%权重） 10585.4 5669.77 -46.438% b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重） 1331.97 1002.66 -24