哈尔滨投资集团有限责任公司主体与2018年度第一期中期票据信用评级报告.pdf

哈投集团主体与2018 年度第一期中期票据评级报告 发债情况 本期票据情况 哈投集团拟在银行间市场交易商协会注册总额为 50 亿元的中期 票据，分期发行，本期为第一期（2018 年度第一期），基础发行规 模为 3.5 亿元，发行金额上限为 7 亿元，发行期限 3 年，票据面值 100 元，采取集中簿记建档、集中配售方式发行，到期日按照面值兑 付。本期票据单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据基础发行规模为 3.5 亿元，发行金额上限为 7 亿元，募 集资金用于偿还公司本部及下属子公司的金融机构借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 哈投集团前身是 1988 年 8 月成立的哈尔滨市投资公司 （以下简 称“市投资公司” ），2003 年与哈尔滨市热电开发建设领导小组办公室 合并组建哈尔滨投资集团有限责任公司，成为哈尔滨市政府国有资产 监督管理委员会（以下简称“哈尔滨国资委”）下属国有独资公司和 重要的国有资产经营公司。 图1 公司历史沿革 数据来源：根据公司提供资料整理