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一、日常业务报销审批签字流程经办人取得合法合规的原始
桂林旅游学院财务处业务流程
一、日常业务报销审批签字流程
经办人取得合法合规的原始票据，按照
财务处有关规定，进行票据粘贴及分类
处理，并填写相关单据
在原始凭证贴签上由经办人和证明人
签字确认，经费审批部门负责人审签
单笔金额1 万元以下 单笔金额1 万元以上
由会计审核
由会计审核后，交财务处负责人审签
单笔金额3
单笔金额3 万元以上
万元以下
审签流程结 报部门分管校领导审签
束，按预约时
单笔金额 5
间，到会计科
万元以下
报账
单笔金额5 万元以上
将报账凭据交由会计科长，每周一集中送
呈分管财务校领导审签
单笔金额20
万元以下
单笔金额20 万元以上
报校长审签
特别提醒：
1、接待费用按中央八项规定，从严审批，单笔金额超过1 千元（含1 千元）的接待费用需
要接待事项的分管校领导审批。
2、部门正职领导负责审批本部门副职及以下人员的经费使用，部门正职领导的经费使用由
部门分管校领导审签。
桂林旅游学院财务处业务流程
二、日常业务报销基本流程
经办人按照规定，在原始凭证贴签上将票
据进行分类粘贴，并按贴签上的发票金额
填写贴签合计金额和附件张数
经办人依据发票内容和实报金额填写《桂林旅游
学院付款通知单》，由经费审批部门负责人审签
单笔金额 1 万元以下 单笔金额1 万元以上
元
办理网上预约报账手续 按照日常业务报销审签流程，
依次办理审签和网上预约报
账手续
按照预约时间，携带已完成审签手续的报
账单据、相关资料和桂林银行或桂林建设
银行卡，按时前往财务处报账
POS 刷卡
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