司变更部分募投项目的核查意见.PDFVIP

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公 司变更部分募投项目的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”） 作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“润都股份”或者“公司”）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定，对润都股份变更部分募投项目的事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海润都制药股份公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]2337 号）核准，珠海润都制药股份有限公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值人民币1.00 元），发行 价格为每股人民币 17.01 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 425,250,000.00 元，扣除发行费用总额人民币84,292,061.73 元，其中发行费用 可抵扣进项税为人民币 4,652,361.73 元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行 实际募集资金净额为人民币345,610,300.00 元。上述募集资金到位情况已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了报告号为大华验字 [2018]000002 号《验资报告》。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。 二、募集资金投资项目 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 累计投入占比 1 微丸制剂系列药品生产基地建设项目 18,071.00 8.22% 2 厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目 7,608.00 0.00% 3 技术中心项目 3,911.13 94.04% 4 营销网络优化建设技术改造项目 4,970.90 10.00% 合计 34,561.03 16.38% 三、变更募集资金投资项目的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 原募集资金投资项目 “厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”（以下简称“原募投 项目”）拟在公司购置的土地上新建厄贝沙坦胶囊生产线车间，项目投资总额为 7,608 万元，其中：建设投资6,874 万元，铺底流动资金734 万元。项目建设期 为18 个月，项目建成后，厄贝沙坦胶囊年生产能力为2,500 万盒（折7 粒/盒）。 截至2018 年11 日26 日，该项目已累计投入金额0 元，募集资金余额 7,812.12 万元（含利息及理财收益）均存放于募集资金专户，公司严格按募集 资金存储制度采用专户管理。 （二）终止原募投项目的原因 原募投项目于2011 年立项，距今已近六年。在此期间，公司已采用技术改 造等方式解决了大部分生产工艺提升和扩产的需求，新增了3.2 亿粒胶囊的产能 规模，已能满足厄贝沙坦胶囊产品现阶段及未来一段时间增长的市场需要。 基于上述原因，为了更好的实现募集资金使用效益，提升公司的综合盈利能 力，公司拟终止原募投项目，并将资金转投可以更快更好产生效益的方向。 四、新募投项目情况说明 （一）项目基本情况和投资计划 “固体制剂车间技改扩能项目”（以下简称“新募投项目”）建设性质为技改 扩充产能建设项目。新募投项目建设内容包括对公司固体制剂生产车间实施改造， 一方面实施对固体制剂车间胶囊制剂产品的扩充产能改造，一方面将新增一条片 剂中试生产线。新募投项目将改扩建洁净车间面积约700 多平方米，以及完成 对空压系统、制冷系统、空调系统等公用配套工程的改造，新购置一批关键生产 设备及检