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江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2013年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司 将2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036 号)核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格为每股 18.18 元。 截至2009 年12 月21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，募集资金总额909,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费15,000,000.00 元后的募集资 金为人民币894,000,000.00 元，已由光大证券股份有限公司于2009 年12 月21 日分别存 入公司开立在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行账号为 32001626442059291818 的人民币账户 298,000,000.00 元、开立在中国农业银行金坛市支行营业部账号为 625001040221668 的人民币账户298,000,000.00 元、开立在中国工商银行股份有限公司 金坛支行账号为 1105027129229300029 的人民币账户 298,000,000.00 元，共计 894,000,000.00 元；扣除其他发行上市费用人民币 15,905,078.31 元后，计募集资金净额 为人民币 878,094,921.69 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证， 并由其出具信会师报字（2009 ）第11939 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 （二）2013 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截止2013 年6 月30 日募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 内容 募集资金专户发生情况 募集资金金额 878,094,921.69 减：2012 年度及以前年度募投项目实际支出 744,995,831.41 减：2012 年度及以前年度募投项目置换支出 72,645,661.06 专项报告第1 页 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2013年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 减：2012 年度及以前年度银行手续费支出 10,034.24 减：2012 年度及以前年度募集资金项目设备保险费支 3,787.67 出 加：2012 年度及以前年度收到公司现金存款 60 加：2012 年度及以前年度专户利息收入 24,185,987.78 截止2012 年12 月31 日募集资金专户余额