浦银安盛日日丰货币场基金.PDFVIP

浦银安盛日日丰货币市场基金 托管协议 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 浦银安盛日日丰货币市场基金 托管协议 目 录 一、 基金托管协议当事人4 二、 基金托管协议的依据、目的和原则6 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 13 五、 基金财产的保管 14 六、 指令的发送、确认及执行 18 七、 交易及清算交收安排22 八、 基金资产净值计算和会计核算26 九、 基金收益分配31 十、 基金信息披露33 十一、 基金费用35 十二、 基金份额持有人名册的保管38 十三、 基金有关文件档案的保存39 十四、 基金管理人和基金托管人的更换40 十五、 禁止行为43 十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算45 十七、 违约