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索力（厦门）实业有限公司内部财务分析 制作人：杨金良 A资产 C期初数 D期末数 结构比 E负债及所有者权益 G期初数 H期末数 结构比 流动资产: 　 　 　 流动负债: 　 　 　 货币资金 4,138,591.83 49,150,024.42 32.81% 短期借款 15,000,000.00 50,400,000.00 53.88% 短期投资 　 　 　 应付票据 　 52,980,000.00 56.63% 应收票据 　 100,000.00 0.07% 应付账款 4,755,203.37 -60,100,757.03 -64.25% 应收账款 13,034,345.57 8,237,466.62 5.50% 预收账款 1,098,774.15 　 　 减:坏账准备 　 　 　 其他应付款 14,262,616.28 35,284,393.31 37.72% 应收账款净额 13,034,345.57 8,237,466.62 5.50% 应付工资 106,000.00 107,600.00 0.12% 预付账款 12,932,262.51 　 　 应付福利费 　 　 　 应收出口退税 　 　 　 未交税金 49,724.47 56,192.02 0.06% 应收补贴款 　 　 　 未付利润 　 　 　 其他应收款 8,421,894.25 60,536,727.08 40.41% 其他未交款 5,797.31 6,586.48 0.01% 存货 10,808,412.10 15,569,050.40 10.39% 预提费用 　 　 　 待转其他业务支出 　 　 　 一年内到期的长期负债 　 　 　 待摊费用 259,136.60 257,083.62 0.17% 其他流动负债 　 　 　 待处理流动资产净损失 　 　 　 　 　 　 　 一年内到期的长期债券投资 　 　 　 　 　 　 　 其他流动资产 　 　 　 　 　 　 　 流动资产合计 49,594,642.86 133,850,352.14 89.35% 流动负债合计 35,278,115.58 78,734,014.78 84.16% 长期投资 　 　 　 长期负债: 　 　 　 长期投资 　 　 　 长期借款 　 14,813,389.08 15.84% 固定资产: 　 　 　 应付债券 　 　 　 固定资产原价 1,257,620.99 1,261,450.99 0.84% 长期应付款 　 　 　 减:累计折旧 312,412.30 445,074.74 0.30% 　 　 　 　 固定资产净值 945,208.69 816,376.25 0.54% 其他长期负债 　 　 　 固定资产清理 　 　 　 其中: 住房周转金 　 　 　 在建工程 12,063,360.00 15,123,360.00 10.10% 长期负债合计 　 14,813,389.08 15.84% 待处理固定资产净损失 　 　 　 递延税款 　 　 　 固定资产合计 13,008,568.69 15,939,736.25 10.64% 递延税款贷项 　 　 　 无形资产及递延资产: 　 　 　 负债合计 35,278,115.58 93,547,403.86 62.45% 无形资产 6,729.25 6,304.27 　 所有者权益: 　 　 　 递延资产 　 　 　 实收资本 30,000,000.00 60,000,000.00 40.05% 　 　 　 　 资本公积 　 　 　 无形资产及递延资产合计 6,729.25 6,304.27 　 盈余公积 　 　 　 其他长期资产: 　 　 　 其中：公益金 　 　 　 其他长期资产 　 　 　 未分配利润 -2,668,174.78 -3,751,011.20 -2.50% 递延税项: 　 　 　 所有者权益合计 27,331,825.22 56,248,988.80 37.55% 递延税款借项 　 　 　 　 　 　 　 资产总计 62,609,940.80 149,796,392.66 100% 负债及所有者权益总计 62,609,940.80 149,796,392.66 100.00% 结构资产负债表 A项 目 C本 月 数 D本