陕国投·国融发展8号集合资金信托计划.PDFVIP

陕国投·国融发展8号集合 资金信托计划 项目名称 陕国投·国融发展8号集合资金信托计划 （简称：本信托计划） 受托人 陕西省国际信托股份有限公司 （简称：陕国投） 交易对手 扬中绿洲新城实业集团有限公司 （简称 “绿洲新城”） 委托人 符合 《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者。 信托规模及期 本信托计划总规模不超过2亿，可分期募集，各期规模预计不低于 1000 限 万元，期限均不超过24个月。 认购起点 100 万元，并可以 10万元为整数倍增加 委托人预期年 委托人预期收益率为 【7.21】%/年 化收益率 预期可获得的净收益率，增值税由信托财产另行承担。 信托利益按季分配，即每年3月20 日、6月20 日、9月20 日、12月20 日 且受托人收到贷款利息后的 10 个工作日，按照当期实际存续天数分配当期 收益分配方式 信托利益。 信托结束日后10个工作日内，分配剩余信托利益。 信托资金用于受让扬中绿洲新城实业集团有限公司 （简称：绿洲新城）持有 信托资金运作 的对扬中绿洲公路产业投资有限公司 （简称 “绿洲公路”）的股权收益权 方式 （简称 “标的股权收益权”）。信托计划到期，绿洲新城回购该标的股权收 益权。信托资金用于补充绿洲新城营运资金。信托期限内，由绿洲新城按约 定支付股权收益权溢价回购款。 ➢ 信托产品亮点 一、受托管理方——国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司是国内第一家上市的非银行金融机 构、中西部地区唯一的上市信托企业，公司股票陕国投 A 在深圳证 券交易所挂牌上市 （股票代码：000563）。陕国投公司治理完善、产 权结构清晰、具有良好的股东背景优势，实际控制人为陕西省人民政 府国有资产监督管理委员会，控股股东为 国有特大型煤炭能源化工 企业——陕西煤业化工集团有限责任公司持股 34.58%。公司凭借增 公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座1 层 网址： 推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺 资扩股后净资本增加的竞争优势，大力拓展信托主业。 二、交易对手——绿洲新城实业集团有限公司 扬中绿洲新城实业集团有限公司是2013年5月9 日注册成立的国 有独资公司，公司由扬中市人民政府全额出资，注册资本100000万元。 公司下设办公室、财务部、工程部等8个部门，拥有扬中交通投资发 展有限公司 （AA级发债主体）、绿洲公路产业投资有限公司、扬中长 旺港务有限公司、扬中市绿洲建材科技有限公司、扬中绿洲新城交通 工程有限公司、扬中市宽运商贸有限公司、扬中市水上花园绿化工程 有限公司、扬中市鼎盛石材有限公司、镇江绿洲新农村建设有限公司、 扬中市国泰水上交通服务有限公司、镇江昱然建设工程有限公司绿洲 新城分公司以及金山学院等全资、控股或参股的子公司。经营范围包 括实业投资与资产管理；城镇化建设项目的开发；土地整理；交通设 施工程的设计、施工及维修；水利设施工程、市政道路工程、桥梁工 程施工；金属材料、建筑材料、电气设备销售；商务信息咨询服务； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 ➢ 稳健的风险控制措施 一、扬中市城市建设投资发展总公司提供无限连带责任保证担保。 扬中市城市建设投资发展总公司成立于1992年09月25 日，注册 资本金为人民币10亿元，扬中市人民政府为扬中城投100%的控股股东。 扬中市城市建设投资发展总公司是目前扬中市最大的政府平台公司， 企业评级AA级，是扬中市政府平台企业中重要的的发债平台。公司是 公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座1 层 网址： 推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺 扬中市重要的土地开发和基础设施建设投融资主体。经营范围包括土 地开发、本市城市经济、市政、水利建设投资与开发；单晶、多晶硅 棒、锭及硅片的生产销售；太阳能开发利用的技术开