库存管理出库流程新.doc

文件编号：HFT-HR-2015-10保密级别：秘密第 PAGE 文件编号：HFT-HR-2015-10 保密级别：秘密 第 PAGE 5页，共 NUMPAGES 6页 湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法 主 题 ：库存管理出库流程 基本信息： 本CBA的用户：物品申请人、部门主管/经理、总经理、库管 本CBA的客户：公司全体员工 本CBA的使用频率：按需使用 本CBA地使用时间：按需使用 ? 目 的 ：本当前最佳工作方法（Current Best Approaches 以下简称CBA）旨在规范湖北省汉富通科技有限公司物品出库流程的执行，严格执行公司库存管理制度，加强公司库存管理。 相关人员职责： 物品申请人： 填写物品出库申请单给部门主管/经理审批 ，物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等 审批后的物品出库申请单交给库管 未支付货款的需向财务支付物品款项 领取申请物品 部门主管/经理： 收到物品出库申请单 根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批 判断是否提交总经理审批 总经理： 收到部门主管/经理提交的物品出库申请单 判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批 库管： 收到已审批的物品出库申请单 根据出库类型，判断物品是否符合出库标准 填写出库单 发放物品给申请人 将申请物品发放给申请人 工作流程： 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管/经理审批 物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等 部门主管/经理收到物品出库申请单，根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批 符合物品申请条件，可进行单据审批，进入步骤3 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单，结束 判断是否需提交总经理审批 凡超出自己职权范围的审批需要提交总经理审批，进入步骤4 （ 如:免费换机、不在上月前500名客户名单内的免费赠送等审批） 未超出自己职权范围的审批，可直接审批，进入步骤6 总经理接收部门主管/经理提交的出库单申请 判断是否可进行申请 符合物品申请条件，可审批，进入步骤6 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单 库存接收已审批的物品出库申请单 库管根据出库类型判断是否符合出库标准 符合标准，进入步骤8 7.1.1单据类型为 借用，需部门主管/经理签字 7.1.2单据类型为 购买，需部门主管/经理、出纳签字 7.1.1单据类型为 换机，需部门主管/经理、总经理签字 7.1.1单据类型为 赠送，需部门主管/经理签字，若不在上月前500名客户名单内，需总经理签字 不符合标准，告诉申请人原因，退回申请单，结束 库管填写出库单 物品发放给申请人 10、库管完成物品出库后，录入《物品库存记录表》 回顾说明： 本CBA 6个月回顾一次，下次回顾时间为2016年06月01日 附件标题： 附 件1：库存管理出库流程图 附 件2：物品审批单模板 附 件3：出库单模板 附 件4：物品库存记录表 附件1：预算内费用申请审批流程 附件2：物品出库申请单模板 使用人：申请人 填写说明：物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等 物品出库申请单 申请日期 申请部门 申请人 商户名称 申请类型 购买 借用 换机 赠送 申请明细 物品/型号/数量/POS机需写客户编码 部门负责人 签字 总经理 签字 出纳 签字 附件3：出库单模板 使用人：库管 填写说明：记录出库物品名称、型号、编码、数量、商户名称等 附件4：物品库存记录表 使用人：库管 表格内容：库存汇总、商品出入库流水明细、单个商品流水明细