2017年年终资产全面清查盘点的通知.docVIP

PAGE 2 - 关于2017年年终资产全面清查盘点的通知 集团各级单位： 为保证资产安全与完整，掌握2017年12月31日资产保有及使用现状，根据集团相关规定，开展各单位年终资产盘点工作，现将有关事宜通知如下： 资产盘点范围 集团所有控股参股公司，盘点其管理范围内（包括不在本公司使用但产权属于本公司的资产）的各类固定资产；库存及施工（生产）现场物资；库存商品；在建工程；办公用品（价值在200-2000元之间）等实物资产。 资产盘点责任 各基层公司成立资产清查盘点小组，具体负责实施本公司的资产清查盘点工作；集团战略管控部、大区（片区、二级集团）综合管理部负责监督实施固定资产盘点；由集团、大区物资管理部负责监督实施库存及现场物资盘点；集团、大区工程管理部门负责监督实施在建工程盘点；各级综合管理部负责办公用品的盘点；各级财务部门负责其他资产的盘点，并做好全面资产清查的监督配合。 资产盘点日期 资产盘点基准日为2017年12月31日。各单位根据盘点工作量及实际情况需要，提前安排盘点，但应将盘点数据调整至12月31日。 四、各单位要制定本单位资产盘点的具体实施计划，做好人员和时间安排，确保盘点工作顺利实施，具体要求如下： （一）固定资产盘点：接到本通知后，各级固定资产管理人员准备固定资产盘点表（见附件），确定盘点人、监盘人和记录人（一般由相关专业人员盘点、财务人员监督、综合办资产管理人员记录），制定各项资产的具体盘点时间，启动资产盘点工作。采取实地盘点法，对公司盘点范围内的资产实事求是的盘点，并粘贴盘点标签，填写资产盘点表，记录人、盘点人和监盘人共同签字确认。 （二）库存及施工（生产）现场物资、库存商品、在建工程、办公用品盘点：物资盘点时，物资、工程（生产）部门要做好施工（生产）现场物资的假退库手续，以便于物资盘点和在建工程（在生产商品）核算；城投集团做好库存商品（开发产品）盘点。盘点表须由盘点实施人员签字确认。 （三）根据盘点情况，单独统计公司闲置固定资产、闲置管网、闲置物资表、土地盘点表、配套费抵顶房产信息表、在建工程盘点明细表、办公用品盘点明细表。 （四）盘点核查工作：各单位要填写固定资产、物资、库存商品（开发产品）盘点核对明细表，将盘点数据与财务账面数进行核对，计算资产盈亏数量，查清原因并处理。 （五）盘点报告：根据盘点实施情况及盘点结果，按照决算要求编制资产清查盘点报告，内容包括但不限于：盘点实施情况、资产盈亏情况、闲置资产情况、存在的问题、建议等。 （六）其他注意事项 1、对挂靠在本公司，由大区本部或集团总部占用的资产，亦应由公司进行盘点，明确资产所在位置。 2、在盘点过程中及时完成调拨资产的函证或告知，分别采取以下措施： （1）所有不属于本公司产权但在本公司使用的固定资产，均应详细统计并填写告知单，向调出（借出）公司告知核实，对未确认产权的固定资产，继续追查，直至落实到产权公司。对产权属于集团外单位或个人的借用、租用固定资产，同样需要盘点，并向出借（出租）人进行确认。 （2）对属于本公司产权已调拨（借出、出租）到其他公司使用的固定资产，应填写函证单向调入（借入、承租）公司进行核实。对产权属于本公司的借出、出租的固定资产，同样需要盘点，并向借用（租用）人进行函证确认。 （3）函证或告知均以书面形式（包括传真、扫描件发电子邮件、信函等），且由双方签字资产管理人员盖章，存入固定资产综合管理档案。 五、报送内容和时间 （一）各基层公司于2018年1月5日前将公司盘点表（附件1：包括物资盘点表、闲置物资表、库存商品（开发产品）盘点表、固定资产盘点表及核对明细表、闲置固定资产表、闲置管网表、在建工程盘点表、土地信息盘点表、配套费抵顶房产信息表、资产负债表）及资产清查盘点报告报送至大区（片区、指挥部） 及二级集团； （二）大区（片区、指挥部） 及二级集团按照分工对相应盘点数据进行审核汇总，形成大区盘点汇总表（附件2：闲置物资汇总表、固定资产数量、价值汇总表、在建工程价值汇总表、闲置固定资产汇总表、闲置管网汇总表、土地盘点信息汇总表、配套费抵顶房产信息汇总表、资产汇总表）和清查盘点报告及公司上报的盘点资料一并于2018年1月10日前报送集团战略管控部。 （三）集团物资管理部、工程技术部、财务管理部、战略管控部、集团办公室对各单位上报的相关的盘点资料进行审核、汇总分析，形成集团资产清查盘点报告。 接到本通知后，各单位高度重视，认真学习，贯彻落实本通知精神，高度重视本次资产盘点工作。 特此通知。 集团物资管理部联系人： 电话： 集团办公室联系人： 电话： 集团工程技术部联系人： 电话： 集团财务管理部联系人： 电话： 集团战略