2014年北京首都公路发展集团有限公司公司债券2017年债权.PDFVIP

2014 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券 2017 年度债权代理事务报告 2014 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券全体持有人： 鉴于： 1、北京市首都公路发展集团有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份 有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、 海通证券和中国工商银行股份有限公司北京方庄支行（简称“监管人”）已经签署 《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。 2 、根据《2014 年北京市首都公路发展集团有限公司公司债券募集说明书》 （简称“募集说明书”）的规定，2014 年北京市首都公路发展集团有限公司公司 债券（简称“本期债券”）已于2014 年4 月23 日发行完毕，本期债券全体持有人 已同意委托本公司作为债券债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。 我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权 代理人的职责。 为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理 事务进行了必要的调查。 本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明 文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并 出具结论意见。 海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 现将2017 年度的债权代理事项报告如下： 一、发行人的基本情况 1 企业名称：北京市首都公路发展集团有限公司 住所：北京市丰台区六里桥南里甲9 号 法定代表人：张闽 注册资本：人民币3,057,800 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：高速公路建设、运营、养护、维修；销售机械设备、汽车配件、 日用品；交通工程设施技术服务；经济信息咨询；城市道路养护；房地产开发； 销售自行开发的商品房；项目投资、投资管理；公共停车场服务；交通工程设施 技术服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；从事拍卖业务。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。） 股权结构：发行人的全资股东是北京国有资本经营管理中心，实际控制人为 北京市国有资产监督管理委员会。 跟踪评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2018 年6 月27 日出具 的《北京市首都公路发展集团有限公司 2018 年度跟踪评级报告》(信评委函字 [2018]跟踪 0357 ，发行人主体信用等级AAA ，评级展望为稳定，本期债券信用 等级AAA 。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证 券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2014 年 4 月 28 日在中国银行间债券市场上市流通，简称“14 首发债”，证券代码为 1480229。 （二）募集资金使用情况 2 本期债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金的使用情 况。 （三）付息情况 本期债券的付息日为2015 年至2029 年每年的4 月21 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，每年还本时按债权登记日日终在 托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例 进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的 金额忽略不计）。 发行人已于2017 年4 月21 日支付第3 个计息年度的利息8,792 万元，2018 年4 月23 日（2018 年4 月21 日为周六）支付第4 个计息年度的利息8,792 万元。 截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑