供应商货款结算程序.pptVIP

单据签字流程: 结算部制定结算明细 采购部厂商买手负责人签字 确认 采购部负责人签字确认 财务负责人签字确认 返回结算部进入结算流程 账期： 供应商按财务结算通知日将到期单据及发票 结算中心核对往来账 相符 按货款金额递 交增值税发票 分析销售与库存 结算部核对合 同 扣 款 项 目 财务负责人 签 字 确 认 返回出纳 根据付款计划 安 排 付 款 不符 返回厂商 重新递交单据 安排下一周期 实销实结、联营: 每月12日供应商（如未领，每周六可领取） 到出纳窗口领取打印好的资金结算单据 按抽单明细准备**超市结算联 附相应抽单金额的发票 将单据按投单日期返回出纳核对对安排付款 单据传递流程: 仓库、门店核对、 录入、签字、盖章 供应商送货 财务部 结算中心记 账核对销账 出纳窗口（交财务部入账销账） 客户记帐/结算联交给 投单对账结算 记帐联交给入账 租赁客户结帐流程 为了统一租赁结算方式，规范资金结算流程，便于公司统一管理，特对租赁客户作如下规定： 每日售货款由门店统一收款，并由租赁客户开具销售小票，交收银台复核收款，并由收银员签字确认，此单据一式三联，一联客户留存，一联交收银