05第五章欣悦--基础资料v86.docVIP

速达3000 3G系列《用户手册》 - PAGE 20 - - PAGE 21 - 第五章 基础资料 当您成功地创建账套后，首先应该做得就是需要把与本企业相关的进销存、账务、固定资产、员工信息等基础资料输入账套，也就是把以前的手工业务数据转入到本系统中来，以便手工账与电脑账保持正常的衔接。 本系统的基础资料可以分为进销存和账务两部分，在输入基础资料时，如果账套采用进销存与账务系统关联的模式，可以先输入进销存的基础资料，也可以先输入账务方面的基础资料，但是，需要注意的是在输入进销存基础资料的过程中，如果输入客户和供应商资料，系统会自动在账务系统的会计科目（“应收账款”、“应付账款”等）中增加对应的明细科目，如果同时操作会使编码产生内部错误。如果账套采用进销存与账务系统不关联的模式，则可以同时输入，而互不影响。 由于基础资料较多，为了使您能够迅速地掌握本系统，提早进入到正常的业务操作中，我们仅列举几个使用频率较高的基础资料，并希望您能够通过例子账来演练一下，以便加深对本系统的理解。 以下所涉及的基础资料在未启用账套时包含在“进销存初始化”和“账务初始化”中，启用账套后则包含在“资料”中。 客户资料 客户资料主要用来记录客户的常用信息，对于又销售企业的商品，又向企业供应商品的客户，系统通过特殊的选项进行管理，此类客户既可以在销售管理模块中被引用，也可以在采购管理模块中被引用，但是以客户作为主身份进行核算，账务处理时采用的会计科目为“应收账款”。 操作指南 联系信息 050101 图5- 助记码：为了帮助用户在使用系统时能够快速输入客户资料，我们提供了“助记码”功能，用户可以在基础资料中设置客户资料的助记码，这样可以大大提高编辑、查询单据的速度。建议用户将助记码设置为客户资料拼音的首字母，并尽量缩短助记码的长度，以便记忆； 客户等级：客户等级影响企业向客户销售货品时的价格等级，不设置则不采用价格分级销售方式； 信誉额度：是企业向该客户赊销的最大额度。当赊销额超过该额度时，在编制销售开单时系统都将给予警示； 其他信息 050102 图5- 银行账号、纳税号等数据在填写发票时可以由系统自动引用； 分支机构则默认为当前操作员所在的分支机构，不可修改； 跟踪部门、业务员等项目设置后，可以在编辑单据时自动引用，为操作带来便利。 销售协同信息 050103 图5- 销售协同信息用于编辑企业与客户之间的协同方式，比如企业设置了该客户的E-mail，并且将“订单协同方式”设置为“邮件”，这样在销售订单编辑完成后，即可将单据信息作为邮件的附件发送给客户，从而达到业务协同展开的目的；如果采用即时消息方式，则需输入注册的亿商通会员名，在系统中使用“即时沟通”功能，即可与对方随时在线联系，两种方式可以同时使用； E-Mail：是指客户或供应商的电子邮箱地址，需手工输入； 亿商通：是一个面向3G软件用户的专业信息交互工具，通过它您可以与客户、供应商、部门员工进行即时沟通，或者通过它实现协同开单、客户关怀、工作提醒、信息搜索等商务活动；亿商客网用户还可以利用它进行在线业务洽谈，实现网上生意。如果客户（或供应商、员工）已成功申请了亿商通会员名，请在此栏输入： 消息模板：“消息”是指企业向客户或供应商发送信息的内容，系统已提供了有关消息格式的标准模板，您也可以自行添加所需的模板，以便使用时直接引用。操作方法参见《协同商务》一节； 对账协同方式：可以采用随机对账方式，也可以采用定期对账方式，在此方式下可以设置“对账周期”，或者某个周期结束后的第×天发送。 提示 “客户”资料编辑窗口有一个“核算供应商”选项，如果该客户与企业还有采购业务发生时，可以选择此选项进行管理。与此同时，编辑界面自动增加一个页面“采购协同设置”，编辑内容与供应商资料中的采购协同设置相同，操作方法同上； 初始化数据的输入：如果所增加的客户资料在本账套开账前已发生往来业务，并且账目还未结清，则需在“期初应收”栏中输入应收（或预收）金额。如果是在创建账套时还没有发生业务，则“期初应收”栏为零；客户期初应收款余额在借方以正数表示，余额在贷方以负数表示。 货品资料 货品资料主要用来记录货品的名称、规格、种类、价格等相关数据，还可以设置库存上下限，使用户能够将库存数量控制在一个合理的范围之内，从而大大降低经营风险。 货品的详细信息共分为基本信息、价格信息、存货信息、组装信息、图片信息等，其中货品名称和货品编码为必须的。 操作指南 基本信息 050201 图5- 加权价：如果成本核算方法选择“移动加权法”则输入该货品的移动平均单价；如果选择“个别指定法”则输入货品总金额与其各批次库存数量之和相除后的单位价格。加权价会随着货品的数量、金额的变动而自动更新； 主供应商：指企业采购某个货品的主要供应商； 有效期