南京大学审计处先开审后分企业自查报告.docVIP

PAGE PAGE 12 《学校全资企业2009年度财务收支审计自查情况表》 企业名称_______________________（公章） 法人代表_______________________ 主管会计_______________________ 填表日期_______________________ 企 业 概 况 表 企业名称 成立日期 注册地址 主要经营场所 所属行业 执行会计制度 经营范围 全 体 人 员 南大在职人员 南大退休人员 外聘人员 合计 专职 兼职 合计 法定代表人姓名 是否专职 实际负责人姓名 是否专职 会计人员姓名 是否专职 有无会计证 是否专职 有无会计证 会计帐簿设置及登记情况 财会制度建立及执行情况 注 册 资 本 投资单位 现金 实物 无形资产 合计 占总 资本（%） 资本 来源 实收资本 其中已抽回资本 对方科目 抽资说明 实收资本比注册资本（十/—） 差异原因分析： 备注： 1、请企业按照审计要求分别附上2009年12月会计报表。 2、请企业按照审计要求分别附上债权、债务、固定资产及存货清单。 应收账款、其他应收款、预付账款明细表 2009年12 单位 发生年月 金 额 事 由 最近一次 催收情况 预计损 失金额 应 收 账 款 小计 其 他 应 收