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;财务基本知识;; ;（四）周转率;年终奖必须在确认报表收入后 外销收入确认满足：A.已发货；B. 有发货单；C.已开具出口发票；D已在海关报关且海关系统已有数据 销售业绩数据=收入数据（报关金额*当月汇率）---应该抵扣的项（安装费、商业保险费、咨询费、运费） 提成应计提成额=合同实际回款额（合同金额*下单时的汇率，回款100%） 内销收入确认满足：A.已发货；B.有发货单；C.已开具增值税发票 销售业绩数据=收入数据（开票金额/1.17 ）---应该抵扣的项（安装费、商业保险费、咨询费、运费） 提成应计提成额=合同实际回款额（回款95%以上） ;（二）费用及注意事项;注意事项： 1.报销时明确费用归属，该是业务员承担的不得计入大区费用。例如展会中的住宿及餐费等，区域只承担展会的展位费、搭建费等公共费用。 2.每月及时查看经营平台的销售费用数据，如有疑问及时反馈相关人员，反馈期间在费用发之日起一个月内有效，超出不予处理，计算年终数据时也不予调整。 3.a.公司代客户支付的本应由客户承担的费用（如认证费、检测费），且此费用未含在合同PI中，如后续 从客户处收回（以在集成系统中认款为准），收取与实际费用的差额计入业务员个人费用，未从客户中收回，此费用全额计入业务员个人费用。 b.公司代客户支付的本应由客户承担的费用，且费用含在合同PI中，且此笔费用全额计入业务员个人费用。 ; 1.提成由原来的1个月发一次转为1个月发两次，每月15号和30号分两次发放。 2.不固定其他节点的审批时间，但建议每个节点在流程到达后当天花0.5-1小时审核。财务每月10号截止当月第一次审核，13号汇总提成数据。25号截止第二次审核，28号汇总提成数据。（遇节假日等情况财务自行调整时间安排） 3.订单提成在当月只发提成总额的80%，剩余部分年底一次性发放。 4.提成采用直接付款到申请人银行账户的方式，提成的个税年底一次性在奖金中扣除。; 1.已提交发放的提成单号由销售自己记录，财务不负责提供已发放提成的单号。 2.所有订单提成按照下单的单号提交（如下单???-1-2，则提成应分-1-2提交），如提成单号与下 单单号不一致，财务不予审核。 3.具体订单提成的发放金额，人力资源部每月会上传至员工自助，销售人员可自行查询。 4.提成按照谁的订单发给谁的原则，不允许A的订单提成给B。 5.提成应在达到提成条件1个月内申请完毕，若超出时限，该单提成不发放。 6.订单提成的客户名称严格按照下单时的客户名称填写。 7.所有订单提成需链接项目需求确认表。 8.对于重复提交的提成直接从当月提成中每单扣100元作为处罚。 9.提成点有特殊的情况，请在提交时备注清楚。 ;;（二）出货与认款注意事项 1.所有订单的出货必须按项目需求确认表申请的付款条件进行审核，没有达到条件不予出货，前期 尚有此客户的逾期应收账款时，必须先清完前期的逾期应收账款，才可以正常出货。 2.所有打款客户与出货客户不为同一客户时，出货客户必须在下单或出货前提供委托付款函，否则不予审批下单或出货。 3.认款时，同一笔款只能认一个客户，并且原则上应一次性认完，不得只认部分款项。如果有-1/-2/- 3时 需按-1/-2/-3分别认款，外销认款时还需把每笔到款的银行所收手续费一起认出。; （一）报销时限及单据提交注意;; 5.报销人及领款人签名必须与签署公司劳动合同的签名保持一致。 6.报销时出现私车公用的情况，请提前到行政部签字后再交到财务。 7.招待客户过程中产生的交通费，报销时请分开填写招待费项目及交通费项目。 8.国际出差报销费用时，请注明报销的币种及汇率，并写明按照汇率计算出的人民币金额。 9.报销差旅费时需将出差审批流程附在单据内。 10.单个报销单的金额在500元以上，如不够可与其他人一起报销。 11.填写付款申请书，需要求发票开具方与付款单位名称保持一致，不一致的单据退回。 ; 1..财务根据费用报销及借款管理制度审核单据，对于不符合制度的费用直接扣减. 2.销售费用按照订单合计，每一笔报销必须归集到订单，例如哪笔订单产生的招待费，必须列明订单号，并按订单号合计。无订单号的可备注无订单。（为了核算单个订单的利润） 3.经手人办理子公司等相关事宜，报销时需注明费用归属。 4.月结机票款及酒店费用中涉及工程师的机票款和住宿