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2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要
声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行
业惯例,履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书、本募集说
明书摘要及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对
本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性
判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债
权代理协议》和《债券持有人会议规则》对本期债券各项权利义务的
约定。
I
2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在募集说明书及本募集说明书摘要中列明的信息和对募集
说明书及本募集说明书摘要作任何说明。
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2017年安顺市交通建设投资有限责任公司公司
债券(简称“17安顺交投债”)。
(二)发行总额:人民币14亿元。
(三)债券期限:7年期。本期债券设计提前还本条款,即债券
存续期内的第3年末起至存续期满,每年分别按照债券发行总额20% 、
20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率
为Shibor基准利率加上基本利差„Shibor基准利率为簿记建档日前5个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
( )上公布的一年期Shibor (1Y )利率的算术平均数
(四舍五入保留两位小数)‟,在债券存续期内固定不变。本期债券
的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家
有关主管部门备案。
II
2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要
本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
(五)还本付息方式:每年付息一次。本期债券设计提前还本条
款,即债券存续期内的第3 年末起至存续期满,每年分别按照债券发
行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金,最后5
年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债
权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人
所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人
所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计)。
每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记
的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
(六)债券形式:实名制记账式公司债券。
(七)发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外)发行。
在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的中国境内机构投资者(国家法
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