关于《国机汽车股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意.PDFVIP

关于《国机汽车股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152581 号）（下 称“反馈意见”）的要求，国机汽车股份有限公司（下称“国机汽车”、“发行人”、 “申请人”或“公司”）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（下称“中信 建投证券”、“保荐机构”）及发行人律师北京市天元律师事务所 （下称“天元律 师”）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，具体说明如下： 如无特别说明，本回复中的简称与《中信建投证券股份有限公司关于国机汽 车股份有限公司非公开发行A 股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 一、重点问题 问题1：申请人拟使用本次募集资金9.5 亿元偿还银行贷款。请申请人说明 拟偿还银行贷款明细，是否需取得银行提前还贷同意函；将本次发行前后的资产 负债率与同行业上市公司的资产负债率进行比较，说明本次使用募集资金偿还银 行贷款的必要性和合理性。请保荐机构出具核查意见。 【回复】 一、公司拟偿还银行贷款明细及是否需取得银行提前还贷同意函的说明 1、公司拟偿还银行贷款明细 2015 年7 月20 日，国机汽车召开第六届