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嘉实资本-美福专项资产管理计划
GIMI公司股权投资项目
京东金融 私募基金团队
Confidential
Contents目录
1 GIMI公司优先股融资主要条款
2 产品结构及要素
3 公司介绍
4 公司估值
5 主要风险揭示
Confidential 2
GIMI公司优先股融资主要条款
优先分红权
投前估值 如果公司进行年度
分红,优先股相比
不超过200亿美元
普通股优先享有股
息分红权
优先清偿权
自动转换
如果公司发生清
如果公司完成上市,
算,优先股相比普
优先股自动转换成
通股享有优先清偿
普通股
权
Confidential 3
产品结构
投资人
认购
嘉实资本管理有限公司 管理人
代销
京东金融东家财富
嘉实资本-美福专项资产管理计划
托管人
平安银行股份有限公司
投资 境内
境外
GIMI公司优先股
注:产品认购时分为A类和B类。项目结束时,A类投资人投资收益按原路径返回境内进行
分配,B类投资人投资收益在境外分配至B类投资人预留的境外个人账户。 Confidential 4
产品要素
产品名称 嘉实资本-美福专项资产管理计划
管理人 嘉实资本管理有限公司
托管人 平安银行股份有限公司北京分行
产品期限 4年,根据项目实际情况可提前终止或延期
认购类别 A类:项目结束后收益回境进行分配 B类:项目结束后在境外进行分配
管理费 2.0%/年,前端一次性收取2年,其余部分在项目结束时收取
海外阳光直投费用 1.0% ,前端一次性收取
托管费 0.2%/年,前端一次性收取2年,其余部分在项目结束时收取
管理人业绩报酬 投资人年化收益6%以上部分的20%
认购费 不超过1.0%
最低认购金额 100万人民币
资金投向
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