财务报告-201甸2年度资金报告.docVIP

2012年度资金报告 PAGE \* MERGEFORMAT 1 资金现状 各月资金情况 2012年公司资金保持在1700万元-3700万元之间。资金最少的月份是3 月份（1709万元），最多的月份是8月份（3618万元）。 2、资金流量情况 （1）现金流量表 2012年度现金流量表 项 目 金额（万元） 经营活动 资金流入 1、销售商品提供劳务收到的资金： 　 （1）主营业务收入 59749 （2）其他业务收入 697 （3）退款 93 小计 60540 2、其他与经营活动有关的资金： 　 （1）**** 29 （2）**** 4 （3）**** 25 （4）**** 654 （5）关联方往来款 7965 （6）业务押金回款* 7264 （7）非业务押金回款* 162 小计 16104 资金流入合计 76643 资金流出 3、购买商品接受劳务支付的现金： 　 （1）退款 4875 （2）支付当期或前期成本 35510 （3）预付成本 13225 小计 53610 4、支付给职工或者为职工支付的现金 　 （1）职工薪酬 2314 ①工资 1001 ②奖金 561 ③职工福利 34 ④保险费 706 ⑤工会经费 12 （2）年终奖金（2011年） 270 小计 2584 5、支付的各种税费