BPPFI结算供应商和重置已清项.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中，你将学会如何对供应商帐户发生额进行清帐.。在SAP系统中，应付帐款和其他应付款进行未清项管理，因此要对引起应付款增加的每一张发票与引起应付款减少的收款、报销、坏帐冲抵、扣货款等业务进行链接，从而达到清帐的目的。在此描述的是独立的对供应商进行清帐操作，因应付款付款操作过程中将付款和清帐联系在一起，故在此不再描述。 为了更清晰地表现出清帐对帐户发生额的影晌，故将其与显示/更改行项目联系在一起显示。 结算供应商分为对某张系统发票进行全部清帐和部分清帐。 要冲销做完清帐的凭证须解除清帐操作（即重置已清项）,才可冲销凭证(具体操作参见BPP_FI_消费者重置已清项) 路径: 会计 财务会计 应付帐款 帐户清帐 交易代码: F-44 前提及备注: 供应商做未清项管理,且该供应商已做发票校验,该笔发票已付款或抵销等业务 责任人: 应付帐款会计 参考文件: 会计 财务会计 应付帐款 帐户清帐 1.1 在屏幕 “结算供应商：抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 帐户 供应商代码 R 直接输入或点击输入框旁后回车选取供应商代码 公司代码 供应商所在的公司代码 R 输入”公司代码”，你可以从下拉菜单中选择 清帐日期 该张发票最后一笔付款记帐日期 R 输入日期 (注: 上述