MACD交易系统【金】.ppt

课程目标 通过2小时本课程学习： 接受系统交易理论、掌握MACD交易系统的原理和具体的使用方法。 目录 1、为什么要使用交易系统 2、什么是交易系统 3、MACD交易系统的基本原理 4、MACD交易系统的八个买卖点和仓位控制 5、能量柱判断强弱 6、缠绕 7、MACD交易系统实战案例 8、注意事项 交易系统的优点 1、有助于控制风险； 2、有助于树立正确的交易理念； 3、有助于排除心理因素等各种干扰，保证交易执行的一致性； 4、有助于正确分析市场； 5、有助于交易经验和能力的提升。 下面我简单介绍一种简单实用的系统交易方法：MACD交易系统。 四、MACD交易系统的八个买卖点和仓位控制 一、DIF上穿0轴（买入）； 二、DIF下穿0轴（卖出）； 三、0轴以上金叉（加仓买入）； 四、0轴以上死叉（减仓）； 五、0轴以上顶背离（减仓）； 六、0轴以下金叉（轻仓买入）； 七、0轴以下死叉（卖出）； 八、0轴以下底背离（轻仓买入）； MACD交易系统的优缺点 优点： 剔除掉了MA（均线）频繁出现的买入、卖出信号。极大的减少无效信号的出现，用 起来比MA（均线）更有把握，并且很直观、形象。 缺点： 1、由于MACD是一项中、长线趋势为主的指标。买进点、卖出点和最低价、最高价之 间的价差较大。当行情小幅震荡或盘整时，不宜采用该指标。 2、一两天内涨跌幅度特别大时，MACD来不及反应，因为MACD的移动相当缓慢，和行情的移动有一定的时间差，所以一旦行情迅速大幅涨跌，MACD不会立即产生信号，此时，MACD无法快速发生作用。 3、MACD的取值受价格高低影响比较大，不易进行统一的量化，若进行程序化交易难度较大；但对专业能力不强的普通投资者来说影响不大。 用0轴线区分大盘牛熊关系 0轴下死叉助跌 大盘出现顶背离走势 低位两次金叉后小幅反弹 DEA反压走势特征 五、能量柱判断强弱 MACD指标中，红色能量柱和绿色能量柱，分别代表了多头和空头能量的强弱盛衰。 能量柱的强弱可用“面积”来衡量，即：能量柱的高度乘以宽度等于面积。在本公式中，能量柱的高度最重要，虽然宽度也可以影响面积的大小，但宽度等于时间，时间越长，变数越大。在面积没有完成形成之前，高度就是最主要的参考因素。 用法一：天眼、天洞 前提：DIF、DEA均在0轴上，一波快速上涨之后。 1、DIF上穿DEA之后又快速下穿DEA形成天眼；天眼形成后有回调的压力，眼的面积越小，回调压力越大。 2、DIF下穿DEA之后又快速上穿DEA形成天洞；天洞形成后有上涨的动力，洞的面积越小，上涨动力越强。 3、天洞之后快速出现天眼：洞的面积比眼的面积小，上涨动力强；洞的面积比眼的面积大，上涨动力弱。 用红绿柱的长短预判眼的面积或洞的面积的大小。 天洞比天眼小，上涨动力强 天洞比天眼大，上涨动力弱 用法二：地眼、地洞 前提：DIF、DEA均在0轴下，一波快速下跌之后。 DIF上穿DEA之后又快速下穿DEA形成地眼；地眼形成后有下跌的压力，眼的面积越小，下跌压力越大。 DIF下穿DEA之后又快速上穿DEA形成地洞；地洞形成后有反弹的潜力，洞的面积越小，反弹的潜力越大。 地洞之后快速出现地眼：洞的面积比眼的面积小，反弹潜力大；洞的面积比眼的面积大，下跌压力大。 用红绿柱的长短预判眼或洞的面积大小。 地眼比地洞小，下跌压力大 地眼比地洞大，反弹动力强 六、缠绕 当出现MACD的快慢两条线均在0轴附近，或上或下，但离0轴不会太远；而红绿动量柱线均较短。这种现象叫做：缠绕。 缠绕是多空双方力量处于平衡的状态，这种状态不会持续太久就会选择方向。而在缠绕的过程中，MACD交易系统的买卖指示功能将会失效，这点需要注意。 缠绕阶段股价没有方向感 学员实践 微信订阅号：金操盘 更多有价值的信息，请用微信扫描右侧二维码关注。 八、注意事项 每个交易系统都有自己的优点和缺点。本讲只是从为什么要使用交易系统以及如何使用MACD交易系统作了一些简单的介绍。而在具体的实战中，可能每个投资者都有个性的一些交易风格或投资心理以及风险承受能力等方面的差别。 那么选择或开发一套适合自己的交易系统，然后严格按照交易系统的提示进行操作，并坚持长期使用它、优化它。把它用熟、用精，这才是在证券市场稳健获利的长久之道。 MACD交易系统 华西证券高升桥路营业部 金俊文 2011年A股下跌21%，在新浪网的一项“2011年投资收益调查”中，8.44万网友参与调查。亏损比例高达89.1%，持平5%，盈利者仅5.9%。 为什么在这个市场上，绝大多数投资者都是亏损？历史数据表明：证券市场上的绝大多数投资者，其投资决策的思维方式，都是属于一种