中金大中华股票配臵集合资产管理计划.PDFVIP

中金大中华股票配臵集合资产管理计划管理工作总结报告 中金大中华股票配臵集合资产管理计划 管理工作总结报告 （2008 年2 月28 日－2013 年6 月6 日） 集合计划管理人：中国国际金融有限公司 集合计划托管人：中国银行股份有限公司 1 中金大中华股票配臵集合资产管理计划管理工作总结报告 重要提示 本报告由中金大中华股票配臵集合资产管理计划（“本集合计划”）管理人中 国国际金融有限公司（“中金公司”）编制。 本集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2013 年7 月22 日对本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告数据进行了复核。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资 产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本集合计划合同、说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008 年2 月28 日起至2013 年6 月6 日止 本报告内容由管理人负责解释。 2 中金大中华股票配臵集合资产管理计划管理工作总结报告 一、集合计划产品概况 集合计划全称： 中金大中华股票配臵集合资产管理计划 交易代码： 920006 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立日： 2008 年2 月28 日 报告期末集合计划份额： 64,557,612.12 份 集合计划存续期： 10 年 集合计划终止日： 2013 年6 月6 日 集合计划清算起始日： 2013 年6 月7 日 集合计划清算终止日： 2013 年6 月18 日 集合计划管理人： 中国国际金融有限公司 集合计划境外投资顾问： 中国国际金融香港资产管理有限公司 集合计划托管人： 中国银行股份有限公司 集合计划境外托管人： 中国银行（香港）有限公司 3 中金大中华股票配臵集合资产管理计划管理工作总结报告 二、主要财务指标 2.1 主要财务指标 金额单位：人民币元 2013 年 1 月1 日- 报告期（2008 年2 月28 日- 主要财务指标 2013 年6 月6 日 2013 年6 月6 日） 1.本期已实现收益 - 6,792,854.50 25,968,089.54 2.本期利润 - 7,207,205.70 25,968,089.54 3. 加权平均集合计划 -0.0655 0.1408 份额本期利润 4. 期末集合计划资产 51,115,538.08 51,115,538.08