关于编制度经营计划和财务预算报告的通知.docVIP

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知 集团各部门、下属各公司： 为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下： 经营计划编制规范要求 各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）： 一、本公司战略地位和年度经营计划 本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 二、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析） 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014年度市场形势预测分析 4、2014年度经营收入分析 三、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施 四、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划 1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划 二、财务预算编制规范要求 一、简要说明企业基本情况及经营状况。 二、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据 三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组； 附表： 1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）； 2、2014年度财务预算编制（样表）； 3、2014年度经营计划书（模板）； 公司2014年度经营收入计划表（样表） 项目/单位 项目/单位1 项目/单位2 项目/单位3 项目/单位4 项目/单位5 …… 合计 备注 经营收入 　 　 　 　 　 　 　 　 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年总体经营收入，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。 公司2014年度营销费用支配表（样表） 项目\费用 费用科目1 费用科目2 费用科目3 费用科目4 费用科目5 合计 备注 费用 占比 费用 占比 费用 占比 费用 占比 费用 占比 费用 占比 　 项目1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。 2014年度销售费用预算表 编制单位： 金额单位：万元 期间项目 2013年预算额 2013年发生额 预算完成比 2014年预算 2014年预算较2013年发生额增减比 工资及福利费 　 　 　 　 　 广告费 　 　 　 　 　 佣金 　 　 　 　 　 差旅费 　 　 　 　 　 招待费 　 　 　 　 　 等等 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 2014年度工程成本支出预算表 编制单位： 金额单位：万元 期间项目 香樟苑 湖畔春天 蓼城美景 金色阳光 零星物业 凤凰新城道路 台商工业园 合计 1 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 工程款成本支出进度预算表 项目期间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 香樟苑 楼栋 层高 建筑 面积 合同 金额 完工 进度 已付工程 款金额