财务部围岗位责任制.docVIP

PAGE PAGE 6 Tofflon东富龙财务部岗位责任制 为了加强对本公司的内部控制和管理，本公司根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范》等法律法规，制定了“财务管理制度”。为了更好的贯彻和执行此项内控制度，特此对财务部岗位责任制进行重新制定，定员定岗以符合新形势的发展和需要。 财务管理的主要任务： 1、参与企业的筹资、投资决策，积极开源创收； 2、根据偿债能力和获利能力，合理配置资金，促使各项资产有效运转； 3、当家理财、降本节支，努力提高资金使用效率； 4、正确处理好各种财务关系； 5、完善经济责任制，实行财务监督，控制财务风险； 6、实施全面预算管理，以现金流为核心，及时进行财务预测、分析，充分发挥财务信息的价值； 7、规范收益分配等财务行为。 按照财务管理制度和公司的要求我们细分了三大类财务工作：财务会计、税务筹划和管理会计。 财务会计工作： 1、现金、银行存款（支票）的管理（出纳和财务核算负责人） 资金是企业的血液，出纳员是企业的资金管理员，专职管理企业资金流。目前设立定员定岗一人，设想在公司借款和上市融资到帐之后，企业还需要设立资金管理员岗位。把出纳的工作细分为现金出纳和银行资金员两个岗位。现金出纳作为企业财务的重要岗位，主要重点放在健全内部牵制制度上，财务核算负责人要定期检查其收支业务。财务部的银行账户全部交由资金员负责管理，财务核算负责人要负责对