财务工作殿流程图.docVIP

财务工作总流程 一、出纳流程： 1、工资发放流程： 资金准备（出纳） 薪资报表接收 各项财务代扣的预处理 费用付款流程 2、费用报销流程 经办人黏贴单证 部门负责人审核 出纳单据初审 稽核员单证审核 财务负责人签字 额度以外 额度以内 总经理签字 总监签批 费用付款流程 费用付款流程 财务汇总归类 总经理签批 3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程： 收到符合规定的单证 确定支付方式 现金支付 银行付款 银行承兑 网银流程 银行电汇 支票