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出纳月工作总结范文 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 24 页第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 24 页 出纳月工作总结范文 出纳月 （一）： 紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的就应要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。 第一周：1.登记现金日记账和银行存款日记账。 2.查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已 经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。[由整理] 4.透过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行 账目。将个人卡于31日余额后结出余额 5.按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。 6.客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和 客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 7.汇总员工考勤(透过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资 第二周： 1.外出到国税办理发票红字认证 2.到公司对公银行柜台办理转存业务 3.登记现金日记账和银行存款日记账。 4.查询网上银行进账状况 5.开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账