第4章外汇合业务与汇率折算.pptVIP

第四章 外汇业务和汇率折算 本章学习目标 掌握外汇市场和各种外汇业务的基本做法 掌握并能熟练运用进出口业务中汇率折算的基本原则 本章内容 外汇市场概述 外汇业务 汇率折算与进出口报价 外汇市场 外汇市场的概念 外汇市场的类型 外汇市场的参加者 外汇市场的概念 外汇市场是进行外汇和以外汇为标的物的衍生金融工具交易的场所或网络。 外汇市场的类型 按市场组织形式划分： 有形市场和无形市场 按市场参加者的不同划分： 零售市场和批发市场 按政府对市场交易的干预程度划分 官方外汇市场、自由外汇市场和外汇黑市 外汇市场的参加者 外汇银行 外汇经纪人 一般客户 中央银行 外汇业务 即期外汇业务 远期外汇业务 套汇业务 套利业务 择期业务 掉期业务 投机 即期外汇业务 是指买卖外汇成达成交易后，在两个营业日之内办理交割的外汇业务。 “交割”指买卖双方实际办理资金收付的行为。 “交割日”指买卖双方办理收付资金的日期，又称起息日。 交割时间 当日进行交割 次日进行交割 标准日交割 套汇业务 概念 种类 两角套汇又称直接套汇 三角套汇又称间接套汇 例如 香港外汇市场 $100=HK$778.10-----778.40 纽约外汇市场 $100=HK$776.10-----776.40 问：一客户用100万美元在上述两个市场