sap系统操作手黄册mm部分02-维护供应商主数据.docVIP

维护供应商主数据 1、目的：创建、修改供应商主数据 2、适用范围：集团所有供应商 3、文件内容概述： ⑴ 供应商类型（即帐户组）分为五类： 供应商类型 适用范围 帐户组 编码范围 编码规则 备注 一次性供应商 不经常发生业务的，并且不涉及预付款业务的供应商 Z001 1-999 内部给号 一个公司只需创建一个一次性供应商 集团关联供应商 属于江中集团内部的所有公司 Z003 1000-9999 外部给号；与该供应商对应的公司代码一致 员工供应商 属于江中集团内部的所有员工 Z004 60000-69999 内部给号 客户供应商 既是江中的客户，同时又是江中的供应商 Z006 100000-999999 外部给号；与该供应商对应的客户编码一致 首先需要维护该供应商对应的客户主数据 财务供应商 税务、银行、工商 Z005 80000-89999 内部给号 不涉及采购业务 普通供应商 除上述供应商之外的供应商，主要指采购供应商 Z002 20000-29999 内部给号 ⑵ 供应商有三个层面的数据： 一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。 公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。 采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。 ⑶ 维护供应商主数据的事务码： 创建供应商主数据的事务码： 创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） 创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） 集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据） 员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ② 修改供应商主数据的事务码： 修改一般数据：FK02、MK02或XK02。 修改公司代码数据：FK02、XK02。 修改采购组织数据：MK02、XK02。 集中修改供应商主数据：XK02。 ③ 显示供应商主数据的事务码： 显示一般数据：FK03、MK03或XK03。 显示公司代码数据：FK03、XK03。 显示采购组织数据：MK03、XK03。 集中显示供应商主数据：XK03。 （4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。 （5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。 （6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例） ⑴ 创建员工供应商 系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—供应商—中央的—创建 事务码 XK01 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 供应商号 N 系统内部分配号码，不能外部给号 公司代码 O 1725 如果需要维护公司层面的数据,则输入公司代码 采购组织 N 帐户组 供应商类型 R Z004 员工供应商 回车,进入以下界面: 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 标题 公司、女士、先生 O 一般不选择 名称 供应商全称 R 吴志波 发票上注明的供应商名称 搜索条件 1 内容与“名称”一致 搜索条件 2 查询供应商的搜索条件 R WZB 一般以供应商全称的每个字的第一个字母来描述 国家 R CN（中国） 电话 O 根据实际情况维护 传真 O 根据实际情况维护 E—MAIL等字段 O 根据实际情况维护 连续两次回车，进入“支付交易”视图： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 国家 CN中国 O 银行码 供应商银行代码 O 银行帐户 供应商开户帐号 O 银行户主 银行开户的主人 O 银行名称 供应商开户银行的名称 O 回车，进入“会计信息”界面： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 统驭科目 对应的会计科目 R其他应付款 排序码 供应商余额显示的顺序 R 001 供应商余额按记帐日期先后顺序显示 先前的帐户号码 录入SAP系统之前的供应商代码 O 如果供应商在以往的系统中有编码，可以在此维护方便查找 其他