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国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二零一五年十一月 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 基金合同 目 录 第一部分 前言1 第二部分 释义3 第三部分 基金的基本情况7 第四部分 基金份额的发售8 第五部分 基金备案10 第六部分 基金份额的申购与赎回11 第七部分 基金合同当事人及权利义务19 第八部分 基金份额持有人大会26 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序34 第十部分 基金的托管37 第十一部分 基金份额的登记38 第十二部分 基金的投资40 第十三部分 基金的财产48 第十四部分 基金资产估值49 第十五部分 基金费用与税收54 第十六部分 基金的收益与分配56 第十七部分 基金的会计与审计58 第十八部分 基金的信息披露59 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的