恒生精选基金系列-恒生指数基金.PDFVIP

恒生精选基金系列 - 恒生指数基金 此乃重要文件，务请投资者实时关注。投资者如对本文件之内容有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 投资者须注意，所有投资均涉及风险 ﹙包括可能会损失投资本金 ﹚，基金份额价格可升可跌，过往表现并不可 作为日后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读 《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明 书》 ﹙包括当中所载之风险因素之全文 ﹚。 《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》之修订 《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》（“《招募说明书》”﹚自2018 年 9 月 3 日起作出以下修订。以 下修订构成《招募说明书》的一部分，并应与 《招募说明书》一并阅读。 对《招募说明书》之《关于恒生精选基金系列-恒生指数基金在内地销售的补充说明书》进行的修订 1. 将“二、香港互认基金的特别说明”中“4 、适用于内地投资者的交易及结算程序”下“(6) 申购、赎回的 费用”的第一段全部删去并由下文取代： “本基金M 类人民币 （对冲）份额按申购价的 1.5%收取申购费。本基金A 类份额将按申购价的 1.0%收取 申购费。” 2. 将“二、香港互认基金的特别说明”中“4 、适用于内地投资者的交易及结算程序”下“(8) 基金的申购、 赎回与转换的规则”之“v. 申购份额的计算”中的举例全部删去并由下文取代： “例：某内地投资者投资人民币5 万元申购本基金的 M 类人民币 （对冲）份额，申购费率为 1.5%，假设 M 类人民币 （对冲）份额申购申请日基金份额净值为人民币 12.1010 元，则可得到的申购份额和须支付的 申购费用如下： 申购份额= 50,000 / (12.1010 x (1+1.5%)) = 4,070.82 份 申购费用= 12.1010 x 4,070.82 x 1.5% = 738.91 元” 倘若投资者对上述事宜有任何疑问，请致电本基金内地代理人的客户服务热线95533 。 基金管理人对本文件所载资料之准确性承担全部责任。 恒生投资管理有限公司 2018年9月3 日 恒生精选基金系列 - 恒生指数基金 此乃重要文件，务请投资者实时关注。投资者如对本文件之内容有任何疑问，应寻求独立及专业的财 务意见。 投资者须注意，所有投资均涉及风险﹙包括可能会损失投资本金﹚，基金份额价格可升可跌，过往表 现并不可作为日后表现的指引。投资者在作出任何投资决定前，应详细阅读《恒生精选基金系列-恒生 中国企业指数基金招募说明书》﹙包括当中所载之风险因素之全文﹚。 《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》之修订 《恒生精选基金系列-恒生指数基金招募说明书》（“《招募说明书》”﹚自本文件发布之日起作出以下修 订。以下修订构成《招募说明书》的一部分，并应与《招募说明书》一并阅读。 一、 对《招募说明书》之《恒生精选基金系列基金说明书》进行的修订 所有有关 “恒生港元货币市场基金”的提述全部删去。 二、 对《招募说明书》之《关于恒生指数基金的特别条款》附件一进行的修订 于2018 年8 月7 日，该指数的10 只最大成份股各自的比重如下： 股票编号 股票名称 比重（%） 5 汇丰控股有限公司 10.37 700 腾讯控股有限公司 9.59 1299 友邦保险控股有限公司 9.17 939 中国建设银行股份有限公司 - H 股 7.56 941 中国移动有限公司 4.79 1398 中国工商银行股份有限公司 - H 股 4.77