影院财务安全管理..docVIP

PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 20 页 第一章 影院营业款管理 （一） 营业款交接及单据管理 1、营业款交接管理： 1.1每班营业结束时，当班收银员与行政助理（行政助理休息时由值班经理执行）要一起当面点清营业款项，核对无误后，双方在《票房现金交接表》《小卖现金交接表》上签名确认，交接表由行政助理保管。 1.2夜班值班经理与收银员当面点清票款金额，核对无误后在《影院营业款交接登记表》上签名确认。夜班值班经理填写《营业款封存交接记录单》（见附表）并签字确认，然后连同营业款项一起用信封封好，并在信封上面写明金额、日期并签名，最后将信封投入保险柜。 1.3次日行政助理上班打开保险柜取钱时，应在办公室与当日值班经理一起清点前日营业款金额及票券数量，核对无误后在《营业款封存交接记录单》上签名确认。 1.4各岗位交接现金时应仔细清点并鉴别现金，移交时没有发现假币，事后发现假币责任由接收人承担损失。前一日晚班经理投入保险柜的现金，如果行政助理在没有其他人在场的情况下自行清点现金时发现假币，则由行政助理承担损失；如果次日的值班经理不能参与清点现金，必须安排一名工作人员参与，如不能参与清点又不安排其他工作人员参与，发现假币则由此值班经理承担损失；如行政助理与值班经理或其指定人员清点时发现假币，则由投入保险柜的经理承担损失。 2、单据管理 2.1每天收银员应将当天实际