2018年度上半年财务部工作总结汇报.docx

2018年度上半年财务部工作总结汇报 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 10 页 2018年上半年财务部工作总结汇报 Summary of work for reference only 撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX年XX月XX日 2018年上半年财务部工作总结汇报 xx年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率xx%以上；完成，达到xx%。 2、 年末货币资金余额xxx万元以上，其中公司本级xx万；上半年期末货币资金仅仅xx万元，总部约为xx万元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制xx万元以内：上半年实际发生xx万元，由于有大约xx万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费xx万未计算，半年绩效考核估计大概有xx万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用xx万元，在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项xxx万元；已收xx万元，完成年度计划的xx%。 5、 新开项目资金策划率100%；新开项