“预案”管理设计方案.ppt

SAP系统内部交流、演示 三全食品SAP系统 “预提费用”设计方案 * * 费用预提（入台帐） 年度合同预提——事前预提，总账凭证； 费用预案预提——事前预提，总账凭证； 折扣预案预提——事后预提，设定预提时间点；直接进营业费用，不调减应收 返点合同预提——事后预提，设定预提时间点； 核销前判断 所有的预提费用核销后都以白条费用调减 ZF2 发票（折扣预提除外）； 判断核销金额与预提费用大小，大于预提则不能核销； 调减 ZF2 行项目时，项目单价不能低于标准成本（ZPMN 思路）； 费用计提核销（核销后冲销台帐，记入 SAP 财务帐）； 要求：核销后不仅能查询该客户核销流水账，还能查询核销明细； 业务操作 * * 预案维护 1、根据预案类型、预案明细自动确定记入的科目； 2、根据预提模式的不同，下边的预提区间列表会出不同的预提区间格式； 3、针对事后预提，可以选择相应的预提模式，按照划分的预提区间进行定时预提； 4、预案随时有新增预提区间的可能性，未关闭时可随时新增预提区间（如：年合同-开新店店庆费）； 5、每个预提区间对应一个后台流水号，用来形成对应关系； 6、所有预案的预提标志、核销标志都可以手工干预，直接终止； 预案类型：______ 创建日期：______ 销售组织：______ 付 款 方：______ 开始日期：______ 截止日期：______ 预提模式：______ 核销标志：A /B /C 成本中心：______ 预提费用：______ 预案明细：______ 备注说明：______________________________ 预提标志：A /B /C 预案号码：______ 区间起始 区间截止 预提金额 预提标志 核销标志 年、季、月、次 区间流水 * * 需预提预案清单 说明： 按照一定的过滤条件过滤出需要进行预提的预案（项目级别），双击进入预案查询界面 进行预提操作。 预案类型 创建日期 销售组织 付 款 方 开始日期 截止日期 预提模式 成本中心 预案明细 预案号码 区间起始 区间截止 预提金额 区间流水 查询清单： * * 预案预提-入台帐 预案类型：______ 创建日期：______ 销售组织：______ 付 款 方：______ 开始日期：______ 截止日期：______ 预提模式：______ 核销标志：A /B /C 成本中心：______ 预提费用：______ 预案明细：______ 备注说明：______________________________ 预提标志：A /B /C 计算按钮 预提金额：______ 预案号码：______ 区间起始 区间截止 预提金额 预提标志 核销标志 年、季、月、次 1、对于年度预案、费用预案，直接将预提费用计提入预提台帐； 1、对于事后预提，在过【区间截止】后该预提区间即可进行预提，查询预提清单可见； 2、预案号码 + 区间流水 可确定明确一笔区间预提记录，并可查询相关业务进度与状态； 3、所有预案的预提标志、核销标志都可以手工干预，直接终止； 区间流水 * * 费用核销-01 预案类型：______ 创建日期：______ 销售组织：______ 付 款 方：______ 开始日期：______ 截止日期：______ 预提日期：______ 核销标志：A /B /C 预案明细：______ 说明： 1、根据查询条件查询相关预案； 2、付款方用来过滤预提费用预案，售达方用来过滤未清发出的交货单，程序检查两者； 的合作伙伴关系是否成立，必输项； 预案号码：______ 查询条件： 成本中心：______ 售 达 方：______ * * 费用核销-02 付款方：______ 交货金额：______ 核销金额：______ 销售组织：______ 预案类型：___ 核销预案 预案明细：___ 预案号码：___ 预提金额：___ 预提区间：___ 交货单号：___ 未清发出 过账日期：___ 发出日期：___ 发出金额：___ 售达方：___ 1、选择确定需要进行分摊的未清发出对应的交货单，自动在抬头汇总出【交货金额】； 2、原则上【预提区间】后台对应一条流水号，每个预提区间的预提金额每次全额核销； 3、所有区间都预提后，预案抬头的预提才算预提结束，才能参与核销业务； * * 相关报表 预案查询 单个预案查询 预案清单查询 预案清单列表查询 客户预提流水 按客户查询预提流水账，明细到核销流水级别，由 核销流水可联查到核销02（核销明细） 未预提预案查询 按照预提日期查询未预提的预案清单，并和联查预案 * * 数据预提计算逻辑 根据预提数据的情况，考虑建立信息结构自动汇总相关数据，以提高数据提取速