美都控股股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可.PDFVIP

美都控股股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 美都控股股份有限公司拟向闻掌华、嘉实资本管理有限公司、珠海横琴新 区长实股权投资基金（有限合伙）、合众人寿保险股份有限公司、深圳阜财股权 投资合伙企业（有限合伙）、长沙树德创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛河汇 河东投资合伙企业（有限合伙）、宁波联潼股权投资合伙企业（有限合伙）、泰达 宏利基金管理有限公司非公开发行股票，发行对象均以现金方式认购本次发行的 股份。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为24.6 亿元，发行 数量为10 亿股。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目： （一）Woodbine 油田产能建设项目； （二）募集资金总额中的7 亿元将用于补充美都控股流动资金。 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以 募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分 由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入的募集资金额，超过 部分将用于补