风险管理部年金组合收益率报表自动化浩项目需求规格书.docVIP

PAGE 第 PAGE 2 页 需求规格书 需求规格书 文件属性 文件属性 内容 文件名称 风险管理部年金组合收益率报表自动化项目 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-8-28 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-8-28 贺庆洲 根据风险管理部OA需求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc365880025 第 1 章 概述 PAGEREF _Toc365880025 \h 1 HYPERLINK \l _Toc365880026 1.1 编写目的 PAGEREF _Toc365880026 \h 1 HYPERLINK \l _Toc365880027 1.2 适用范围 PAGEREF _Toc365880027 \h 1 HYPERLINK \l _Toc365880028 1.3 参考资料 PAGEREF _Toc365880028 \h 1 HYPERLINK \l _Toc365880029 第 2 章 项目综述 PAGEREF _Toc365880029 \h 1 HYPERLINK \l _Toc365880030 2.1 项目需求描述 PAGEREF _Toc365880030 \h 1 HYPERLINK \l _Toc365880031 第 3 章 业务功能需求描述 PAGEREF _Toc365880031 \h 2 HYPERLINK \l _Toc365880032 3.1 总表表样 PAGEREF _Toc365880032 \h 2 HYPERLINK \l _Toc365880033 3.2 总净值及证券市值计算 PAGEREF _Toc365880033 \h 2 HYPERLINK \l _Toc365880034 3.3 存款及付息计算 PAGEREF _Toc365880034 \h 3 HYPERLINK \l _Toc365880035 3.4 追加提取及剩余资产日收益率计算 PAGEREF _Toc365880035 \h 4 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于风险管理部“风险管理部年金组合收益率报表自动化”需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 项目综述 项目需求描述 根据OA信息系统业务申请书《年金组合剔除指定投资部分剩余资产收益率计算需求》（编号：201308470），经与风险管理部协商，拟在内部应用平台实现风险管理部年金组合收益率报表自动化项目。目前涉及剔除指定投资部分的组合如下:1、工银统筹组合，需要剔除“工商银行”股票部分2、工行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分3、农行年金组合，需剔除“指定存款及利息”部分4、民生银行组合，需剔除“民生加银基金的相关基金”5、辽宁电力组合，需剔除“英大保险市值和红利。 经过需求分析，本次系统自动化开发内容主要包括： 实现待计算组合收益率年金/专户“组合名称”的可配置，可灵活添加或删除待计算的组合； 实现“剔除证券”科目可配置化； 实现“剔除存款”，“付息转份额”科目可配置化； 实现“追加提取资金”自动从年金追加提取表中提取； 实现“剩余资产日收益率”自动计算； 报表的查询及导出。 业务功能需求描述 总表表样 样表、计算规则如附件所述，查询条件：日期，组合名称，组合代码。 总净值及证券市值计算 存款及付息计算 追加提取及剩余资产日收益率计算