江河创建集团股份有限公司公开发行2018年公司债券.pdfVIP

江河集团公开发行公司债券评级报告 发债情况 本次债券情况 本次债券是江河集团面向合格投资者公开发行的公司债券，发行 总额不超过 20 亿元（含 20 亿元），分期发行，首期发行金额为 1 亿 元，发行期限为 3 年，附第 2 年末公司调整票面利率选择权和投资者 回售选择权。本次债券采用单利按年计息付息，不计复利，每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券面 值 100 元，按面值平价发行，到期日按照面值兑付。 本次债券无担保。 募集资金用途 本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司前身北京江河幕墙装饰工程有限公司（以下简称“江河公 司”）由北京江河源工贸有限责任公司（现已更名为北京江河源控股 有限公司，以下简称“江河源”）、自然人刘载望和自然人富仁珠共 同出资成立。公司股票于 2011 年 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌交 易，股票代码为 601886，股票简称 “江河集团”。公司主要从事建 筑装饰和医疗健康业务。