年金理事会模式企业年金基金托无管合同范本.docVIP

PAGE 第 PAGE 1 页 XX企业年金基金托管合同 (合同编号： ) 甲方: XX公司 乙方：中国工商银行股份有限公司XX分行 目 录 TOC \h \z \t 标题 1,1 HYPERLINK \l _Toc219869029 1、托管合同当事人 PAGEREF _Toc219869029 \h 3 HYPERLINK \l _Toc219869030 2、定义和解释 PAGEREF _Toc219869030 \h 3 HYPERLINK \l _Toc219869031 3、订立托管合同的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc219869031 \h 4 HYPERLINK \l _Toc219869032 4、声明与保证 PAGEREF _Toc219869032 \h 5 HYPERLINK \l _Toc219869033 5、甲方的权利与义务 PAGEREF _Toc219869033 \h 6 HYPERLINK \l _Toc219869034 6、乙方的权利与义务 PAGEREF _Toc219869034 \h 6 HYPERLINK \l _Toc219869035 7、账户管理人、投资管理人的指定和变更 PAGEREF _Toc219869035 \h 8 HYPERLINK \l _Toc219869036 8、托管账户的开设及管理 PAGEREF _Toc219869036 \h 8 HYPERLINK \l _Toc219869037 9、托管资产的保管及归集支付 PAGEREF _Toc219869037 \h 10 HYPERLINK \l _Toc219869038 10、委托投资资产的增减与投资清算 PAGEREF _Toc219869038 \h 11 HYPERLINK \l _Toc219869039 11、指令的发送、确认和执行 PAGEREF _Toc219869039 \h 12 HYPERLINK \l _Toc219869040 12、托管资产会计核算和估值 PAGEREF _Toc219869040 \h 13 HYPERLINK \l _Toc219869041 13、对投资管理人的监督与核查 PAGEREF _Toc219869041 \h 14 HYPERLINK \l _Toc219869042 14、有关文件和档案的保存 PAGEREF _Toc219869042 \h 15 HYPERLINK \l _Toc219869043 15、信息披露及报告 PAGEREF _Toc219869043 \h 15 HYPERLINK \l _Toc219869044 16、费用计提及支付 PAGEREF _Toc219869044 \h 15 HYPERLINK \l _Toc219869045 17、保密义务 PAGEREF _Toc219869045 \h 17 HYPERLINK \l _Toc219869046 18、合同生效、续约、变更及终止 PAGEREF _Toc219869046 \h 17 HYPERLINK \l _Toc219869047 19、违约责任 PAGEREF _Toc219869047 \h 18 HYPERLINK \l _Toc219869048 20、免责 PAGEREF _Toc219869048 \h 19 HYPERLINK \l _Toc219869049 21、争议的处理和适用法律 PAGEREF _Toc219869049 \h 19 HYPERLINK \l _Toc219869050 22、其它 PAGEREF _Toc219869050 \h 20 1、托管合同当事人 甲方：XX 负责人： 地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话: 乙方：中国工商银行股份有限公司XX分行 负责人： 地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 2、定义和解释 在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义： 2.1 本合同：甲方与乙方签署的《XX公司企业年金基金托管合同》及附件，以及甲、乙双方对前述合同及附件作出的任何有效变更。 2.2 企业年金计划：XX公司与工会或职工代表通过集体协商确定，并经负责企业年金计划的主管部门批准的为企业职工提供补充养老的制度安排。 2.3 企业年金基金：XX公司依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金，以下简称本基金。 2.4 受益人：参加企业年金计划并享有受益权的企业职工。 2.5 甲方：依法受托管理本基金的企业年金理事会或符合国家