司尔特公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告.PDF

证券简称：司尔特 证券代码：002538 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY CO., LTD （住所：安徽省宁国经济技术开发区） 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 1 一、募集资金使用计划 本次发行可转债募集资金总额不超过80,000万元 （含80,000万元），扣除发 行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金额 1 年产65万吨新型肥料和40 万吨土壤调理剂项目 100,313.04 80,000.00 小 计 100,313.04 80,000.00 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不 足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）本项目符合国家产业支持政策 化肥产业的健康发展，是保障我国农业健康发展的重要基础，近年来，国家 政策对于新型肥料产品的扶持导向较为明确。 2015 年3 月，农业部发布的《到2020 年化肥使用量零增长行动方案》则提 出示范推广缓释肥料、水溶性肥料、液体肥料、叶面肥、生物肥料、土壤调理剂 等高效新型肥料，不断提高肥料利用率。 2016 年 5 月，国务院印发的《土壤污染防治行动计划》提出，鼓励农民增 施有机肥、减施化肥，对畜禽规模养殖集中区鼓励农作物种植与畜禽粪便综合利 用相结合。 2017 年 2 月10 日，农业部印发《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》， 提出 2017 年选择 100 个果菜茶重点县(市、区)开展有机肥替代化肥示范，创建 一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生 产运营模式。 2017 年中央一号文件发布，首次提到将“开展有机肥替代化肥试点”。中央 一号文件中提到了实施农业环境突出问题治理总体规划和农业可持续发展规划， 并提出了“加强农业面源污染治理，深入开展测土配方施肥，大力推广生物有机 肥”，“要实施耕地质量保护与提升行动，推进农业结构调整，强化农业科技创新 2 驱动作用”。突出强调了农业发展的“可持续”和“耕地保护的重要性”。 一号 文件政策标志着“严重透支土地资源和产能发展模式”将退出历史舞台，“数量 质量效益并重”且“对耕地质量保护与提升作用”的有机肥产业将迎来新的发展 机遇。 （二）变废为宝，生物有机肥可以达到最佳的经济效益和资源循环开发利用的生态效 益 生物有机肥料是一种多元的新型微生物有机复混肥，除有高效的固氮、解磷、 解钾活性微生物外，同时它含有丰富的有机质和微量元素，既有无污染、无公害， 肥效持久，壮苗抗病，改良土壤，增强土壤透气性，提高产量，改善作物品质等 优点，又能克服大量使用化肥、农药带来的环境污染，生态破坏等弊端。为农业 开拓新，改革施肥技术，为发展我国的“两高一优”农业做出贡献。 安徽省农作物秸秆资源以水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、豆类和瓜菜薯类 秸秆为主。根据全省主要农作物播种面积 11,435 万亩估算，秸秆总量为 4,443 万吨，其中：水稻秸秆资源约有1,466.5 万吨，小麦秸秆资源约1,401.5 万吨， 玉米、