嘉绍高速-申报书暨尽职调查报告.docVIP

中投信托有限责任公司 中投·嘉绍高速股权收益权投资 集合资金信托计划 项目申报书暨尽职调查报告 经办业务部门：投资银行部 日期：2012年6月 声明与承诺 参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。 信托经理（签名）：赵天宇、孙玥 部门负责人（签名）：侯春枫 信托项目要素表 项目名称 中投·嘉绍高速股权收益权投资集合资金信托计划 信托经理 赵天宇、孙玥 信托项目规模 1亿元 风险等级 中低风险 信托报酬 （年化率） 约2% 收益率（年化） 9.0%-10.0%（根据市场情况确定） 运用方式 股权收益权的买入返售 资金用途 基础设施建设融资 信托项目期限 24个月，满18个月时提前支付40％回购款 营销方案 财富管理中心自主营销 √主动管理型业务；□被动管理型业务信托 交易对手要求资金到位时间 2012年7月底之前 保管银行 待定 法律顾问 浙江六和律师事务所 评估机构 无 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc326760002 第一章 信托项目概述 PAGEREF _Toc326760002 \h 4 HYPERLINK \l _Toc326760003 一、信托项目背景 PAGEREF _Toc326760003 \h 4 HYPERLINK \l _Toc326760004 二、信托项目交易结构说明 PAGEREF _Toc326760004 \h 5 HYPERLINK \l _Toc326760005 三、信托财产的管理运用 PAGEREF _Toc326760005 \h 5 HYPERLINK \l _Toc326760006 四、信托收益、费用、报酬 PAGEREF _Toc326760006 \h 7 HYPERLINK \l _Toc326760007 第二章 交易对手介绍 PAGEREF _Toc326760007 \h 11 HYPERLINK \l _Toc326760008 一、借款人信息 PAGEREF _Toc326760008 \h 11 HYPERLINK \l _Toc326760009 二、保证人信息 PAGEREF _Toc326760009 \h 15 HYPERLINK \l _Toc326760010 三、其它交易主体信息 PAGEREF _Toc326760010 \h 24 HYPERLINK \l _Toc326760011 四、增信措施信息 PAGEREF _Toc326760011 \h 24 HYPERLINK \l _Toc326760012 第三章 标的股权信息 PAGEREF _Toc326760012 \h 26 HYPERLINK \l _Toc326760013 一、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限公司相关信息 PAGEREF _Toc326760013 \h 26 HYPERLINK \l _Toc326760014 二、嘉绍高速项目信息 PAGEREF _Toc326760014 \h 29 HYPERLINK \l _Toc326760015 第四章 信托资金投向说明 PAGEREF _Toc326760015 \h 32 HYPERLINK \l _Toc326760016 一、嘉绍高速王店互通连接线项目信息 PAGEREF _Toc326760016 \h 32 HYPERLINK \l _Toc326760017 二、08省道延伸线新塍至王店公路 PAGEREF _Toc326760017 \h 34 HYPERLINK \l _Toc326760018 第五章 信托项目合规性分析 PAGEREF _Toc326760018 \h 35 HYPERLINK \l _Toc326760019 一、交易对手合规性分析 PAGEREF _Toc326760019 \h 35 HYPERLINK \l _Toc326760020 二、其他交易主体合规性分析 PAGEREF _Toc326760020 \h 35 HYPERLINK \l _Toc326760021 三、交易结构合规性分析 PAGEREF _Toc326760021 \h 35 HYPERLINK \l _Toc326760022 四、增信措施合规性分析 PAGEREF _Toc326760022 \h 35 HYPERLINK \l _Toc326760023 五、合规性结论 PAGEREF _Toc326760023 \h 36 HYPERLINK \