FA-SOP-009 企业财务SOP手册-费用会计.docxVIP

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2019-01-06 发布于浙江
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Group Accounting Manual 益海嘉里集团会计手册岗位名称：费用会计手册编号：FA-SOP-009 发布日期：2012.12 版本：V3.0 核定签发 PAGE65 修改历史版本号修改人日期修改内容 V1.0 郑红艳 2012.12.10 初始文档生成 V2.0 郑红艳 2012.12.18 全面修订 V3.0 郑红艳 2012.12.25 部分修订目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc344735233 1、目的 PAGEREF _Toc344735233 \h 2 HYPERLINK \l _Toc344735234 2、岗位概述 PAGEREF _Toc344735234 \h 3 HYPERLINK \l _Toc344735235 3、业务流程及操作 PAGEREF _Toc344735235 \h 3 HYPERLINK \l _Toc344735236 3.1 日常费用的审核及报销 PAGEREF _Toc344735236 \h 3 HYPERLINK \l _Toc344735237 3.1.1 差旅费 PAGEREF _Toc344735237 \h 4 HYPERLINK \l _Toc344735238 3.1.2 交际应酬费 PAGEREF _Toc344735238 \h 6 HYPERLINK \l _Toc344735239 3.1.3 通讯费 PAGEREF _Toc344735239 \h 8 HYPERLINK \l _Toc344735240 3.1.4 员工借款 PAGEREF _Toc344735240 \h 9 HYPERLINK \l _Toc344735241 3.1.5 设备维修费 PAGEREF _Toc344735241 \h 11 HYPERLINK \l _Toc344735242 3.1.6 车辆费 PAGEREF _Toc344735242 \h 30 HYPERLINK \l _Toc344735243 3.1.7 办公费 PAGEREF _Toc344735243 \h 31 HYPERLINK \l _Toc344735244 3.1.8 其他费用 PAGEREF _Toc344735244 \h 31 HYPERLINK \l _Toc344735245 3.2 创建人员信息（ZHRP01） PAGEREF _Toc344735245 \h 31 HYPERLINK \l _Toc344735246 3.3 系统账务处理 PAGEREF _Toc344735246 \h 37 HYPERLINK \l _Toc344735247 3.3.1 总账记账（F-02） PAGEREF _Toc344735247 \h 37 HYPERLINK \l _Toc344735248 3.3.2 关联方对账平台记账（ZSDVADC） PAGEREF _Toc344735248 \h 43 HYPERLINK \l _Toc344735249 3.3.3 显示凭证（FB03） PAGEREF _Toc344735249 \h 46 HYPERLINK \l _Toc344735250 3.3.4 冲销凭证(FB08) PAGEREF _Toc344735250 \h 48 HYPERLINK \l _Toc344735251 3.3.5 打印凭证(ZFI004) PAGEREF _Toc344735251 \h 49 HYPERLINK \l _Toc344735252 3.4 清账 PAGEREF _Toc344735252 \h 50 HYPERLINK \l _Toc344735253 3.4.1 供应商清账（F-44） PAGEREF _Toc344735253 \h 50 HYPERLINK \l _Toc344735254 3.4.2 客户清账（ZFI601） PAGEREF _Toc344735254 \h 52 HYPERLINK \l _Toc344735255 3.4.3 总账清账(F-03) PAGEREF _Toc344735255 \h 54 HYPERLINK \l _Toc344735256 3.4.4 冲销清账凭证(FBRA) PAGEREF _Toc344735256 \h 56 HYPERLINK \l _Toc344