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* 自定义的查询分析报表 * 存货核算系统（期初余额的调整） 案例：2006-7-31日发现财务账中键盘的金额比实际少了100元，而数量正确。 供应链 存货核算 期初调整 录入调整金额 出单 * 存货核算系统（期初余额的调整） 注意！当用户发现总账中物料的结存和供应链中不符，才可以通过期初余额功能进行调整 * 期初余额调整（成本调整） * 期初余额生成的成本调整 供应链 存货核算 期初调整 成本调整查询、录入 成本调整单分为：入库成本调整和出库成本调整。 * 存货核算（外购入库核算） 如有运输费用产生的，先点击“分配”再点“核算” * 存货核算（外购入库核算） 核算完后购货发票上，物料“键盘”的金额+应计成本费用（本位币）=入库单的“金额” * 存货核算（外购入库核算） 核算完入库单的”单价”也由原来的10元变成11.86元 * 存货估价入账 供应链 存货核算 存货估价入账 确定暂估入库物料成本 暂估方式核算：一种是手工在单据上录入单价；另一种是在”无单价交易所维护“模块中进行单价更新。 * 其他入库核算 供应链 存货核算 其他入库核 （非组装核算） 1、手工在单据上录入单价 2、无单价单据序时簿更新单价 * 材料出库核算 供应链 存货核算 出库核算 材料出库核算 当出现有没有单价的单据时“点击”“是” * 材料出库核算查看报告 当查看报告结转失败时，把哪些没有单价。再回“无单价单据序时簿”更新单价。最后再次进行材料出库核算即可 * 材料出库核算 供应链 存货核算 无单价单据的维护 无单价单据序时簿的更新 * 材料出库核算 供应链 存货核算 出库存核算 重新做材料出库核算 成功结转即可 * 自制入库核算 供应链 存货核算 入库核算 自制入库核算 填入单价再点核算 * 其他入库核算（组装核算） 供应链 存货核算 入库核算 其他入库核算（组装核算） 点击“核算” * 盘点处理（新建盘点方案） 供应链 仓存管理 盘点作业 盘点方案-新建 点此处新建盘点方案 * 盘点处理(打印盘点表） 供应链 仓存管理 盘点作业 打印盘点表 * 盘点期间的生产领料 供应链 仓存管理 领料发货 生产领料录入 * 盘点选择单据 在此录入盘点数 在此选择盘点期间发生的出入库单据 鼠标点此处 供应链 仓存管理 盘点作业 录入盘点数据 * 盘点选择单据 点击“计算”系统自动计算实存数量 * 物料盘点报告单（盘亏单的生成） * 盘亏单的生成 审核盘亏单 * 物料盘点报告单（盘亏单的生成） * 盘盈单的生成 审核盘盈单 * 受托加工业务的处理 案例 2006-7-1接受江门电器公司镀锌钢板100公斤，7-20生产届框架外壳90个，7-23把货发给委托方江门电器公司，同日开出发票5000元。 处理流程： 受托加工入库 受托加工领料单 产品入库 钩稽 销售出库单 销售发票 * 受托加工材料入库单 供应链 仓存管理 受托加工 受托加工材料入库录入 收料仓库应选择”代管仓“ * 受托加工领料 供应链 仓存管理 受托加工 受托加工领料单录入 “源单类型”选择“受托加工材料入库；然后选择此单号 * 产品入库 供应链 仓存管理 验收入库 产品入库 * 销售出库 供应链 领料发货 销售出库 仓存管理 录入 ”源单类型“选择”产品入库“选择此单号即可 * 销售发票 供应链 销售管理 结算 销售发票录入 ”源单类型“选择销售出库”选择此单号即可 * 销售发票钩稽 点击“钩稽” * 组装作业 案例 新增物料03.003 MP3,物料属性为外购, 新增物料03.004绿叶电脑+MP3,物料属性为组装件.计价方法都为加权平均,存货科目:1243;销售收入科目:5101;销售成本科目:5401. 2006-7-20向西安电子采购10个MP3;7-20号到货; 华北电子于2006-7-25向销售人员订购组装商品”绿叶电脑+MP3”10个,销售单价5000元(含税); 7-27总装车间组装完成,发生组装费用400元. 7-30向华北电子发货组合商品”绿叶电脑+MP3”10个,并开出发票. * 物料的新增 * 组装物料的新增 注意！ 系统设置 基础资料 公共资料 物 料 * 外购入库 供应链 仓存管理 验收入库 外购入库录入 * 组装单据的录入 供应链 仓存管理 组装作业 组装单录入 * 其他出、入库单查询 * 组合商品销售出库 供应链 仓存管理 领料发货 销售出库录入 * 组合商品销售发票 供应链 销售管理 结算 销售发票录入 * 组合商品销售发票的钩稽 点击“钩稽” * 编制交叉统计分析表 供应链 仓存管理 查询分析 查询分析工具 * 选择取数单据 * 定义行标题 * 定义列标题 * 定义交叉汇总点 * 自定报表的命名 * 自定报表的打开 * 启用信用管理 单击“属性”打开基础资料