人工台帐鱼儿表格汇总.docVIP

PAGE PAGE 16 企业经营情况人工台帐表 编制单位： 编制时间：2011年12月 金额单位：元 项目 本年数 上年同期累计 增减额 增减率 人员情况 期末职工人数 全年平均员工人数 销售情况 实际开票额 实缴营业税金及附加 损益情况 利润总额 净利润 报表收入 费用总额 其中：营业成本 营业费用 管理费用 财务费用 税收总额 营业税金及附加 企业所得税 员工薪酬 薪酬总额 其中：工资总额 保险费用 住房公积金 资产负债状况 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 总资产 净资产 流动资产 其中： 货币资金 应收账款 固定资产原值 负债总额 附表1-2 货币资金情况人工台帐表 货币资金变动明细表 年 月 单位：元 变动项目 单位 账户 期初数 本月增加 本月减少 月末余额 库存现金 XX有限公司 — XX有限公司 — XX公司 — 小计 银行存款 有限公司 一般帐户 基本帐户 税户 小计 总计 — — — — 企业财务综合数据指标人工台帐 附表1-3 2012年某个公司财务数据(年报底稿） 序号 项目 1月 调增数 凭证号 2月 调增数 凭证号 3月 调增数 凭证号 4月 调增数 凭证号 5月 调增数 凭证号 6月 调增数 凭证号 7月 调增数 凭证号 8月 调增数 凭证号 9月 调增数 凭证号 10月 调增数 凭证号 11月 调增数 凭证号 12月 调增数 凭证号 合计 合计调增 1 员工人数 - - 2 管理费用 工资 - - 3 职工福利费 - - 4 职工教育经费 - - 5 工会经费 - - 6 计提折旧费 - - 7 无形资产摊销 - - 8 待摊费用摊销 - - 9 低值易耗品摊销 - - 10 业务招待费 - - 11 房租 - - 12 物业管理费 - - 13 水电费 - - 14 通讯费 - - 15 差旅费 - - 16 交通费 - - 17 办公费 - - 18 审计费 - - 19 社保 - - 20 残保金 - - 21 费用性税金 - - 招聘费 - - 22 营业费用 运费 - - 23 广告费 - - 24 业务宣传费 - - 25 促销费 - - 26 主营业务成本 材料 - - 27 人工成本 - - 28 制造费用 - - 29 研发费用 - - 30 包装费用 - - 31 制作费 - - 32 修理费用 - - 33 印刷费 - - 34 财务费用 利息收入 - - 35 手续费 - - 36 房产税 - - 37 主营业务收入 - - 38 营业外支出 - - 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 1 营业税 - - 2 城建税 - - 3 教育费附加 - - 地方教育费附加 - - 4 个税 - - 5 价调 - - 6 两项基金 - - 7 人防建设 - - 8 水利基金 - - 所得税 - - 附表2：XX公司营销中心业务台帐 编号： 营销点名称及代号 业务经办人及代号 客户名称及代号 合同号码 签约日期 发货地点 品名 规格型号 数 量 单价（元） 扣 率 金额（元） 合 计 运 杂 费 应收款总额（元） 付款方式 实收款金额（元） 财务入帐凭单 欠款金额（元） 发货记录 开票日期 出库单号码 发货日期 放帐到期日 车型 车号（铅封号） 销售预算 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年