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XXX有限公司成本计算作业流程 ☆ 操作步骤：存货管理子系统→期末处理→自动生成进货价差调整单 * 1. 采购管理子系统中查：录入进货单/录入退货单 2. 存货管理子系统中查：库存交易单/录入调拨单/录入报废单 /录入销毁单 3. 工单/委外子系统中查：领料单/退料单/生产入库单/委外进货单/委外退料单 4. 销售管理子系统查：录入销货单/录入销退单 ☆ 1-1 要求应付管理子系统的采购发票当月已完成，并做应付账款月结。 一、检查应审未审核单据 选择 ☆ 注﹕自动生成的进货价差成本调整单不允许抛凭证。 二、自动生成进货价差成本调整单 ☆操作步骤：基本信息子系统→ 基础设置→设置共用参数→设置进销存参数 选择 所需月结的 最后一天 设置完成后保存，冻结完成 三、设置账务冻结日期 ☆ 操作步骤﹕存货管理子系统→期末处理→重计现有库存 所需月结月份 需时较长﹐自定义时间(建议晚上做) 四、确定库存资料的正确性 4-1 单据异常检核 ☆ 注意事项：1.如有异常需处理完后才能继续月结（错误信息定义：E .错误：数据错误， 需全部排除后才可开始计算成本。W .警告：经检测后可选择是否一定要处理此警告讯息。 2.选择单据日期﹕所需月结月份的起止﹔3 .下面的选项全选 选择 所需月结月份的起和止 此处需全选 五、